Анализ рыночной динамики голубых фишек

14.02.2018 11:40

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2250,63 (+1,37%)). Индекс получил импульс двигаться вверх до 2282, первая цель 2261,9. Поддержки 2197,9..2226,8..2243,9 В четверг предполагаем негативное открытие.

 

--

Алроса


Акции Алросы на взлете(вверх)  попали 8 февр. в состояние относительной перекупленности, откуда скорректировались.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4. Возможная цель отката 83,05 от сопр.87,68, попутно вниз 84,34 от сопр.87,11.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 14 февраля  выше 86,24  

Потенциальная цена покупок 14 февраля 84,34

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей–(позиции развернулись вверх 7 февраля) располагаются 14 февраля 85,03

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 14 февраля 80,5


Газпром


Акции Газпрома сформировали с конца января понижательный коридор, из которого проявлено намерение вырваться вверх. Позитивный сценарий цель В 142,82 от подд.137,45. Негативный сценарий: цель вниз В(а) 132,47 от сопр. 140.85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 14 февраля 139,08

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 февраля)  14 февраля располагаются 134,04

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 января) 14 февраля находятся 140,91


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля торгуются в основном диапазоне 11000-12000, заходы вниз покупаются инвесторами. Действует основной позитивный сценарий цель роста А – 11997 от подд.10880, и далее вверх цель А 12107 от подд.11122. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива.

Потенциальная цена покупок 14 февраля 11350

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля)  находятся 14 февраля 10963

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) находятся 14 февраля 11640


Лукойл


Акции Лукойла сформировали зимой умеренный понижательный коридор, из которого проявлено намерение вырваться вверх.  Позитивный сценарий: цель В 3818 от подд.3650, попутная цель 3765 от подд.3611. Негативный сценарий  цель В(а) 3596 от сопр.3816.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 14 февраля 3704

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля) находятся 14 февраля - 3618

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 14 февраля 3611


Магнит


Акции Магнита торгуются  в области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 4966 от подд.4668, попутно 4897 от подд.4821 (цель 4913 от подд.4827 исполнена 13 февр.). Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало снова обновление негативного сценария: цель А! ! 5736 от сопр.9488 (20.10.17) , теперь она продляется до цели вниз А! 3860 от сопр.9488. (цель вниз А! 4798 от сопр. 9488 исполнена 6 февр.) Более умеренная цель вниз  4467 от сопр.4990, локально вниз 4786 от сопр.4937. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 14 февраля   4897

Потенциальная цена покупок 14 февраля 4786

Рекомендация: накапливать  (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 февраля)   находятся 14 февраля 4689

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 февраля)  14 февраля 4937


МТС


Акции МТС разломали краткосрочный понижательный коридор и вернулись на уровни выше 300р..  Позитивный сценарий (продолжение) цель А - 312,9 от подд.283,45, попутная цель вверх 306,6 от подд. 300 и 307,95 от подд.291. (цель 302,85 от подд. 289,4 исполнена 13 февр.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 14 февраля ниже 302,2

Потенциальная цена продаж 14 февраля   306,6-307,95

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 февраля)  14 февраля располагаются  293,2

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 февраля) располагаются 14 февраля 308,95


Роснефть


По акции Роснефти сформировался краткосрочный понижательный коридор. Возможная цель снижения А – 318,5 от сопр.335,4 и цель А 318 от сопр.332,65. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 14 февраля выше 326,45 

Потенциальная цена покупок 14 февраля 323,9-318

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 февраля располагаются 14 февраля  321,75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  30 января) располагаются 14 февраля на 337,05


Сбербанк об.


Акции Сбербанка уже находили активную поддержку ниже 250р., на этот раз . позитивный сценарий был подтвержден с более скромными целям: цель А 263,29 от подд.244,13, попутно вверх 262,06 от подд. 254,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 14 февраля выше 262,06   

Потенциальная цена покупок 14 февраля  256,98

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 февраля) находятся 14 февраля 244,13

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 февраля) располагаются 14 февраля 263,48


Cеверсталь


Акции Северстали стремятся уйти вверх из широкого понижательнего коридора 2018г.. (Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Позитивный сценарий цель В вверх 988,1 от подд.917,1. Негативный сценарий: цель В(а) вниз 884,2 от сопр.973,7, цель В(а) вниз 862,3 от сопр.959,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 14 февраля 934,9

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля )  находятся 14 февраля 906,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля ) располагаются 14 февраля 900


Русгидро


По Акции Русгидро наблюдается розыгрыш формации двойного дна после того, как попытка уйти ниже 0,7 не прошла.   Позитивный сценарий пока скромен: цель А вверх 0,753 от подд.0,7214 и далее цель вверх А 0,7586 от подд.0,7401. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена продаж  14 февраля 0,7586-0,753

Потенциальная цена покупок 14 февраля 0,7451

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 7 февраля )  находятся 14 февраля 0,7326

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) располагаются 14 февраля 0,709


Акция на выбор: Аэрофлот


 

Акции Аэрофлота попытались построить “дно” в районе 131,05. Реализация отскока позволяет строить цели вверх 144,32 от подд.135,75 и 141,94 от подд.134,75.  Но сохраняет актуальность и негативный сценарий: цель А вниз 120,25 от сопр.179,25, попутная цель вниз 124,65 от сопр.158,6, 125,25 от сопр.147,3.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена продаж 14 февраля выше 140,99

Потенциальная цена покупок 14 февраля ниже 139,64

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх  8 февраля) находятся 14 февраля 135,2

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 9 февраля) располагаются 14 февраля на 132

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 14
1 2 Конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь