Анализ рыночной динамики голубых фишек

16.02.2018 11:34

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2265,45 (+0,33%)). Индекс может скорректироваться на 2250. Ранее он получил импульс двигаться вверх на 2282-2287. Поддержки 2217,3..2233,1..2254,1..Сопротивление 2281,3. В понедельник предполагаем негативное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -16/02/2018


-

Алроса


Акции Алросы с конца 2017г. сформировали острый повышательный клин.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, локально вверх цель 86,36 от подд.84,5. Возможная цель отката 83,05 от сопр.87,68, попутно вниз 84,34 от сопр.87,11 и 84,02 от сопр.86,34.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 16 февраля   86,36  

Потенциальная цена покупок 16 февраля 84,34-84,02

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы продавцов–(позиции развернулись вниз 15 февраля) располагаются 16 февраля 87,15

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 16 февраля 80,79


Газпром


Акции Газпрома сформировали с конца января понижательный коридор. Возможная цель снижения А 133,7 от сопр.140,99. ( цель роста 140,64 от подд.137,02 исполнена 15 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 16 февраля 138,8

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 февраля)  16 февраля располагаются 137,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) 16 февраля находятся 132,96


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля торгуются в основном диапазоне 11000-12000. Действует основной позитивный сценарий цель роста А – 11997 от подд.10880, и далее вверх цель А 12107 от подд.11122. Возможная цель отката 11565 от сопр.11970 уже исполнена 16 февр..  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива.

Потенциальная цена покупок 16 февраля ниже 11565

Потенциальная цена продаж 16 февраля 11850

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля)  находятся 16 февраля 11450

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 16 февраля 10965


Лукойл


Акции Лукойла сформировали зимой умеренный понижательный коридор, из которого проявлено намерение вырваться вверх.  Позитивный сценарий: цель В 3818 от подд.3650, (попутная цель 3765 от подд.3611 исполнена 15 февр.). Негативный сценарий  цель В(а) 3596 от сопр.3816.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 16 февраля 3684

Потенциальная цена продаж16 февраля выше 3742

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля) находятся 16 февраля - 3662

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 16 февраля 3620


Московская биржа


Акции Московской биржи пытаются остановить свое нисходящее движение в районе 110р., ситуация выглядит не слишком определенно. Локальная цель роста В(а) 112,64 от подд109,52. Возможная цель ухода дальше вниз цель В 108,98 от сопр.112,55, попутно вниз 109,22 от сопр.110,89. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 16 февраля  110,98     

Потенциальная цена покупок 16 февраля 109,22-108,98

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февр. ) находятся 16 февраля 110,29

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) располагаются 16 февраля на 117,3


МТС


Акции МТС пытаются отстоять уровни выше 300р..  Позитивный сценарий (продолжение) цель А - 312,9 от подд.283,45, попутная цель вверх 307 от подд.300 и 307,95 от подд.291. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 16 февраля 301,75

Потенциальная цена продаж 16 февраля   выше 307

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 февраля)  16 февраля располагаются  299,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 16 февраля 289,4


Роснефть


По акции Роснефти сформировался краткосрочный понижательный коридор, в котором возможен разворот вверх. Возможная цель снижения А – 318,5 от сопр.335,4, и далее цель А вниз 309,2 от сопр.333,8. (Локальная цель отскока 329,45 от подд.322,75  исполнена 15 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 16 февраля 329,3 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 февраля располагаются 16 февраля  323,95

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  30 января) располагаются 16 февраля на 333,8


Сбербанк об.


Акции Сбербанка уже находили активную поддержку ниже 250р., на этот раз . позитивный сценарий был подтвержден: (цель А 268,62 от подд.257,26 исполнена 15 февр.). Цель возможного отката А 260,36 от сопр.268,77. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 16 февраля  260,36

Потенциальная цена продаж 16 февраля 266,16 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 февраля) находятся 16 февраля 251,88

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 16 февраля 244,62


Cеверсталь


Акции Северстали ушли вверх из широкого понижательнего коридора 2018г.. (Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Позитивный сценарий цель В вверх 988,1 от подд.917,1, попутно вверх цель 961,3 от подд.932,6. Негативный сценарий: цель В(а) вниз 884,2 от сопр.973,7, цель В(а) вниз 862,3 от сопр.959,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 16 февраля ниже 942,5

Потенциальная цена продаж 16 февраля 961,3 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля )  находятся 16 февраля 925,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля ) располагаются 16 февраля 904,9


Сбербанк пр.


Акции Сбербанка пр.  закрепляются выше 200р.. Актуален позитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх 222,12 от подд.161,43, попутная цель 216,58 от подд.208,17, 216,1 от подд. 213,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 16 февр.  213,1

Потенциальная цена продаж 16 февраля 216,1-216,58 

 Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 14 февраля) располагаются 16 февраля 203,59

 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) располагаются 16 февраля  на 199,19


Акция на выбор: НЛМК


 

Акции НЛМК  отыграли часть потерь 2018г.  и подошли вплотную к 150р.  Позитивный сценарий  цель А – 153,93 от подд.143,14, попутно вверх 150,02 от подд.145,33. Возможная цель отката  145,59 от сопр. 149,78. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 16 февраля   147,24-145,59

Потенциальная цена продаж  16 февраля  148,9-150,02 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 13 февраля) находятся 16 февраля 141,79

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  13 февраля) располагаются 16 февраля 138,92

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь