Анализ рыночной динамики голубых фишек

19.02.2018 14:32

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2255,27 (-0,45%)). Утром Индекс отработал расчетную цель отскока 2264-2265. Риски последующей коррекции простираются до 2218.  Но ранее он получил импульс двигаться вверх на 2282-2287. Поддержки 2254,1.2250,8..2226. Сопротивление 2281,3. Во вторник предполагаем негативное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -19/02/2018

 


-

Алроса


Акции Алросы с конца 2017г. сформировали острый повышательный клин.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, локально вверх цель 86,4 от подд.85,1. Возможная цель отката 83,05 от сопр.87,68, попутно вниз 84,34 от сопр.87,11.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 19 февраля  выше 86,44  

Потенциальная цена покупок 19 февраля 85,1

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов–(позиции развернулись вниз 15 февраля) располагаются 19 февраля 86,71

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 19 февраля 80,93


Газпром


Акции Газпрома сформировали с конца января понижательный коридор. Возможная цель снижения А 133,7 от сопр.140,99, попутная цель вниз 135 от сопр.139,49. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 19 февраля выше 138,05

Потенциальная цена покупок 19 февраля 135

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 16 февраля)  19 февраля располагаются 140,83

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) 19 февраля находятся 133,12


ГМК Норильский никель


Новости по акции Норникеля опустили резко бумагу ниже 11000. Возник сильный негативный сценарий  цель падения В – 7234 от подд.11799. Позитивный сценарий цель роста 12213 от сопр.110422..  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива.

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 февраля)  находятся 19 февраля 11827

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 февраля) находятся 19 февраля 11970


Лукойл


Акции Лукойла сформировали зимой умеренный понижательный коридор, из которого проявлено намерение вырваться вверх.  Позитивный сценарий: цель В 3818 от подд.3650 исполнен 16 февр. Негативный сценарий:  цель А 3687 от сопр.3819.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 19 февраля 3687

Потенциальная цена продаж19 февраля 3777

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля) находятся 19 февраля - 3708

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 19 февраля 3632


Московская биржа


Акции Московской биржи пытаются остановить свое нисходящее движение в районе 110р., ситуация выглядит не слишком определенно. Локальная цель роста В(а) 112,64 от подд109,52. Возможная цель ухода дальше вниз цель В 108,98 от сопр.112,55, попутно вниз 109,22 от сопр.111,89. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 19 февраля выше 110,83     

Потенциальная цена покупок 19 февраля 110,19

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февр. ) находятся 19 февраля 110,35

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) располагаются 19 февраля на 116,99


МТС


Акции МТС пытаются отстоять уровни выше 300р..  Позитивный сценарий (продолжение) цель А - 312,9 от подд.283,45, попутная цель вверх 309,65 от подд.303 (цель 307,95 от подд.291 исполнена 16 февр.) Возможная цель отката 301,9 от сопр.310.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 19 февраля 301,9

Потенциальная цена продаж 19 февраля  309,65

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 февраля)  19 февраля располагаются  310

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 19 февраля 289,8


Роснефть


По акции Роснефти сформировался краткосрочный понижательный коридор, в котором возможен разворот вверх. Возможная цель снижения А – 318,5 от сопр.335,4, и далее цель А вниз 309,2 от сопр.333,8, локально вниз 321,7 от сопр.328,25. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 19 февраля выше 326,35 

Потенциальная цена покупок 19 февраля 321,7

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 февраля располагаются 19 февраля  333,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  30 января) располагаются 19 февраля на 333,8


Сбербанк об.


Акции Сбербанка уже находили активную поддержку ниже 250р., на этот раз . позитивный сценарий был подтвержден: цель А 270,3 от подд. 263,11. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 19 февраля  ниже 265,51

Потенциальная цена продаж 19 февраля 270,3

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 февраля) находятся 19 февраля 255,93

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 19 февраля 245,11


Cеверсталь


Акции Северстали двигаются к годовым максимумам 2018г.. (Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Позитивный сценарий цель В вверх 988,1 от подд.917,1, попутно вверх цель 958,2 от подд.941,( цель 961,3 от подд.932,6 исполнена 16 февр.) . Негативный сценарий: цель В(а) вниз 884,2 от сопр.973,7, цель вниз 933,7 от сопр.963,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 19 февраля 933,7

Потенциальная цена продаж 19 февраля выше 958,2 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля )  находятся 19 февраля 939,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля ) располагаются 19 февраля 909,6


Татнефть об.


Акции Татнефти идут к годовым максимумам 2018г.. Позитивный сценарий цель А - 670,6 от подд. 446,25, попутная цель 581,8 от подд.560,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива.

Потенциальная цена покупок 19 февраля  561,3

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля) находятся 19 февраля  555,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 19 февраля 535,3


Акция на выбор: НЛМК


 

Акции НЛМК  идут на максимумы 2018г (157,44).  Позитивный сценарий  цель А – 153,93 от подд.143,14, попутно вверх 150,58 от подд.147,65, 150,02 от подд.145,33. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 19 февраля   148,6

Потенциальная цена продаж  19 февраля  выше 150,58 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 13 февраля) находятся 19 февраля 143,92

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  13 февраля) располагаются 19 февраля 139,58

---

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь