Анализ рыночной динамики голубых фишек

26.02.2018 11:20

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2336,82 (+0,71%)). Индекс получил сильный импульс двигаться вверх к 2397 (попутная цель 2350.5 и 2366-2367 уже исполнены). Поддержки.2299,4..2329,8..2343,8.. Сопротивления 2350.5 (преодолено). Во вторник предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -26/02/2018


Алроса



Акции Алросы с конца 2017г. сформировали острый повышательный клин.  Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, попутная цель 90,82 от подд.85,43, 89,26 от подд.86,51. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции стал  наблюдаться   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 26 февраля 87,18

Потенциальная цена продаж 26 февраля   89,26 и выше  

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей–(позиции развернулись вверх21 февраля) располагаются 26 февраля 85,31

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 26 февраля 81,6


Газпром


Новость о том, что Совет директоров "Газпрома" на заседании 5 марта рассмотрит перспективы программы обратного выкупа, подняла  акции Газпрома. Позитивный сценарий: цель А вверх 152,35 от подд.138,78., попутно вверх 149,98 от подд.142,63 (цель 145,29 от подд.140,53 исполнена 22 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 26 февраля 144,34

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 февраля)  26 февраля располагаются 139,18

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 февраля) 26 февраля находятся 134,83


ГМК Норильский никель


Корпоративные новости по спору вокруг Норникеля задали большой разброс ожиданий вокруг акции . Сильный негативный сценарий  цель падения В – 7234 от подд.11799, попутно вниз 10815 от сопр.11640. Позитивный сценарий цель роста 12213 от сопр.110422, попутная цель вверх 11729 от подд.10999, цель 11517 от подд.11107.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива.

Потенциальная цена продаж 26 февраля   11517 и выше  

Потенциальная цена покупок 26 февраля 11259

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля)  находятся 26 февраля 11583

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 февраля) находятся 26 февраля 11850


Лукойл


Акции Лукойла  развернулись в сторону годовых максимумов.  Позитивный сценарий цель А 3932 от подд.3731, попутная цель 3921 от подд.3731. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 26 февраля 3814

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля) находятся 26 февраля - 3711

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) находятся 26 февраля 3678


Московская биржа


Акции Московской биржи развернулись вверх и вышли из понижательного январско-февральского коридора. Позитивный сценарий цель А 119,81 от подд.110,87, локально вверх 114,54 от подд.112,86. Локальная цель вниз 112,94 от сопр.114,39.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 26 февраля 112,94

Потенциальная цена продаж 26 февраля   114,54 и выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февр. ) находятся 26 февраля 111,69

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) располагаются 26 февраля на 115,87


МТС


Акции МТС отстояли уровни выше 300р. и обновили годовые максимумы (312,85).  Позитивный сценарий (продолжение) цель А – 349,3 от подд.304,25. Возможная цель отката 304,7 от сопр.315.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 26 февраля 308,45-304,7

Потенциальная цена продаж 26 февраля   312,7 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля)  26 февраля располагаются  306,15

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 26 февраля 292,5


Роснефть


Акции Роснефти развернулись вверх. Заявлена цель вверх А 364,7 от подд.319,5, попутно вверх 345,45 от подд.329,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 26 февраля 335,4

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 февраля располагаются 26 февраля  323,15

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  21 февраля) располагаются 26 февраля на 319,5


Сбербанк об.


Акции Сбербанка  обновили исторические максимумы (270,3) и попали в зону относительной перекупленности. Позитивный сценарий обновлен до цели вверх А 316,59 от подд.266,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 26 февраля 276,04

Потенциальная цена продаж 26 февраля   278,91 и выше

Рекомендация: нейтрально ( относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  14 февраля) находятся 26 февраля 274,14

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  15 февраля) располагаются 26 февраля 251,41


Cеверсталь


Акции Северстали попытались  двигаться к годовым максимумам 2018г.. (Актуальны рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Позитивный сценарий цель В вверх 988,1 от подд.917,1, попутно  цель вверх 945,4 от подд.926,5 Негативный сценарий: цель В(а) вниз 884,2 от сопр.973,7, попутно цель вниз 921,1 от сопр.952. (цель вниз 933,7 от сопр.963,4 исполнена 22 февр.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 26 февраля  выше 945,4 

Потенциальная цена покупок 26 февраля 926,6

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 26 февраля )  находятся 26 февраля 927,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 февраля ) располагаются 26 февраля 924,8


СургутНГ пр.


Акции Сургут префа снова выскочили из-под 30 руб...  Позитивный сценарий: цель вверх В - 31,22 от подд.29,7, попутная цель вверх 30,6 от подд.29,345 уже исполнена 26 февр.. Негативный сценарий цель В(а) вниз 28,5 от сопр.31,21 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 26 февраля 29,74

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 февраля) находятся 26 февраля на 29,35

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 февраля) располагаются 26 февраля 29,19


Акция на выбор: Яндекс


Акции Яндекса пробуют корректироваться из области относительной перекупленности. Локальная цель отката 2386 от сопр.2494. Позитивный сценарий: Это  Расширяемая Суперцель А!, которая обновлена до 2674 (ранее 2415.5) от подд.1640 (от 13.07.17), попутно вверх цели 2575 от подд.2211, 2457 от подд.2410. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена продаж 26 февраля  2463 

Потенциальная цена покупок 26 февраля 2386

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 февраля) находятся 26 февраля на 2490

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 февраля) располагаются 26 февраля на 2203

--

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь