Анализ рыночной динамики голубых фишек

16.05.2018 11:58

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2337,03 (-0,87%)) Риски продолжения коррекции оцениваем до 2312-2313, отскок после падения вторника 2346.. В принципе рост 11-14 мая обозначил новую цель 2371 и далее 2383, промежуточная цель 2361,7. Текущее сопротивление 2351,1..2360. Поддержки 2324,6..2334,7. В четверг предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций -16/05/2018


-

Алроса


Акции Алросы снова оказались выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх, так и   риск негативного сценария цель А! вниз 82,43 от сопр.96,79.  Возможная цель роста 90,73 от подд.86,79, 88,83 от подд. 86,69(Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   стал наблюдаться  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 16 мая   ниже 87,87  

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 16 мая) располагаются 16 мая  86,69

Среднесрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 10 мая) располагаются 16 мая 95,14


Газпром


Акции Газпрома пошли вверх от 140р..  Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и далее вверх цель А 158,64 от подд.146,4. Попутно вверх 150,45 от подд. 148. Возможная цель падения 147,64 от сопр.150,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива

Потенциальная цена покупок 16 мая   147,64

Потенциальная цена продаж 16 мая   150,45

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая)  16 мая располагаются 148,03

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 11 апреля) 16 мая находятся 142,88


ГМК Норильский никель


Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловили Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11356 от подд.10665,  11280 от подд.10210,. (цель 10933 от подд.10628 исполнена 15 мая). Возможная цель отката 10217 от сопр.11065.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 16 мая   10822

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 мая)  находятся 16 мая 10657

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 16 мая 10628


Лукойл


Акция Лукойла на аптренде закрываются 11-15 мая в области относительной перекупленности. Позитивный сценарий.  далее вверх цель А 4538 от подд.4236, попутно вверх цель 4480 от подд.4322, 4431 от подд.4355. .(Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 16 мая ниже 4379

Потенциальная цена продаж 16 мая 4431-4480

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая) находятся 16 мая  4307

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 16 мая 4193


Московская биржа


Сброс акции Московской биржи после дивидендной отсечки превзошел ожидания. (5.47 р на а/о, закр.11 мая 123,06, - цена без дивидендов за вычетом налогов 118.3). Обозначим риски дальнейшего снижения как цель вниз 109,92 от сопр.119,15. Ранее заявлен Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 147,63 от подд.113.5, 131,55 от подд.111,1, 116,94 от подд.114,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 16 мая 116,94

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  14 мая ) находятся 16 мая 120,75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 16 мая на 122,36


МТС


Акции МТС показывают консолидацию в районе 290р., ранее 10 апреля они показали разворот вверх. Позитивный сценарий (перезагрузка) цель А вверх 339,45 от подд.262,5, попутно вверх  300,3 от подд.282,8. Возможная цель отката 285,55 от сопр.292,65, 286,45 от сопр.291,25. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива.

Потенциальная цена покупок 16 мая 286,45

Потенциальная цена продаж 16 мая  289,9

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 мая)  располагаются  16 мая 288,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 16 мая 297,7


Роснефть


Акции Роснефти скорректировались, наконец, из области относительной перекупленности. Возможная цель коррекции 375,7 от сопр.408,05, 383, 6 от сопр.402. С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутно вверх 399,35 от подд.392. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена продаж 16 мая  399,35

 

Рекомендация: нейтрально, но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 мая) располагаются 16 мая   390,45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 мая) располагаются 16 мая на 405,95


Сбербанк об.


Акции Сбербанка развернулись вверх 17 апреля. Цель роста 240,58 от подд.228,37, 243,52 от подд. 213,22, 247,63 от подд.221,58 (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г.) Ранее Обновлен Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, попутно вниз 222,08 от сопр.237,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 16 мая 233,47

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 мая)  находятся 16 мая 237,95

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 28 апреля) располагаются 16 мая 218,26


Cеверсталь


Акции Северстали не могут пока закрепиться выше 1000р.. Позитивный сценарий: цель А 1018,4 от подд.955, далее вверх прорывная цель 1093 от подд.967, попутно вверх 1030,4 от подд.975,5, локально вверх 993,6 от подд.979. Возможная цель отката 974,2 от сопр.996,8, 965,8 от сопр.1018, 962 от сопр.999.5..(Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р)  и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 16 мая   974,2

Потенциальная цена продаж 16 мая 993,6

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая )  находятся 16 мая 976,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 мая ) располагаются 16 мая 1007,2


СургутНГ пр.


Акции Сургут префа обновили максимумы 2018г.  на ослаблении рубля. Позитивный сценарий:  цель А 32.87 от подд.32.15, и цель А 33,78 от подд. 30,48, попутно вверх 33,02 от подд.30,58 и далее вверх 34,14 от подд.31,485. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 мая) находятся 16 мая на 31,69

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) располагаются 16 мая 30,94

 


Акция на выбор: Мегафон


По акции Мегафона обсуждается вариант нового выхода к 500р.. Возможные цели вверх 507 от подд.458,1 и 504,4 от подд.472,6. В рамках негативного сценария В общем контексте негативных изменений (отказ от дивидендов и др.) продолжают действовать цели вниз А 356 от сопр.600.5 и расширяемая цель вниз А 429,4 от сопр. 532,6 (от 09.04.18), попутно цель вниз 430,9 от сопр.486,8. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена покупок 16 мая ниже 481,1

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись  вверх 30 апреля)  находятся 16 мая на 476,7

Среднесрочные стопы  покупателей(позиции развернулись вверх  19 апреля) располагаются  16 мая на 454,6 

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 14
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь