Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

11.10.2018 11:17

Обобщающая таблица рекомендаций 11/10/2018

Индекс Мосбиржи - падение в четверг превысило скорректированную накануне оценку 2382.  Вопрос после коррекции поэтому -  не откроемся ли в пятницу позитивно?


-

Алроса

 

По акциям Алросы перед отсечкой по дивидендам заявлен негативный сценарий коррекции - цель вниз А 99,84 от сопр. 106,92 и 103,81 от сопр.105,45, 103,06 от сопр.105,3.  (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, последний день торговли с дивидендами 11 окт.2018). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад позитива (возможный знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  11 октября 104,55

Потенциальная цена покупок  11 октября 103,06-103,81и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября) располагаются 11 октября на 105,41

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 4 октября) располагаются 11 октября на 106,86


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома скорректировались из состояния относительной перекупленности. Негативный сценарий большого отката А 163 от  сопр.176,95 и далее цель А 160,21 от сопр.172,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена продаж  11 октября  168,69

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 11 октября 175,89

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 11 октября 176,95


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  вышли на общем провале из июльско-октябрьского повышательного канала. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101, (цель 11586 от подд.11201 исполнена 10 окт.). Негативный сценарий:  Возможная цель падения 10817 от сопр.11650. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена продаж 11 октября 11478

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 11 октября) располагаются 11 октября на 11650

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 11 октября 11818


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла откатили от  5000р..Возможная цель дальнейшего падения 4818 от сопр.4993,5. (цель вниз 4903 от сопр.5031 исполнена 10 окт.). Позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена покупок 11 октября 4818

Потенциальная цена продаж 11 октября  4940

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 11 октября 5031

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 октября) располагаются 11 октября 5111


 

Московская биржа

 

 

Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101 и 89,69 от сопр.96,11. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак возможной усталости даунтренда)

Потенциальная цена продаж 11 октября  93,52

Потенциальная цена покупок 11 октября 92,57 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  11 октября на 93,52

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  11 октября на 99,49

 

 

   

 

 

Новатэк

 

 

По акции Новатэк актуален позитивный сценарий цель А 1328,2 от подд.1073, попутная цель 1257,2 от подд.1089,6. Возможная цель отката 1081,9 от сопр.1188,8 , локально вниз 1160,7 от сопр. 1176,5.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 11 октября   1160,7 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 11 октября 1185,9

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября)) находятся 11 октября 1215

 

 

 

 

Роснефть


 

Акции Роснефти ушли в коррекцию после отсечения дивидендов. Цель дальнейшего отката 465,9 от сопр.492,45, 464,35 от сопр.483,7, 460,55 от сопр.475,8. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (знак возможной усталости  аптренда).

Потенциальная цена продаж  11 октября  471,15

Потенциальная цена покупок 11 октября 460,55-465,9  и ниже

 

Рекомендация:продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 11 октября 494,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 октября) находятся 11 октября 519,65


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка нашли продавцов выше 200р. Возможная цель дальнейшего отката 179,27 от сопр.198,19, 185,8 от сопр.195,12 и 186,25 от сопр.196,04. Возможная цель роста 199,31 от подд.182,51. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена продаж  11 октября  191,6

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября)   находятся 11 октября на 196,04

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) располагаются 11  октября на 201,05


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали  сумели  закрыть дивидендный гэп (закр.1115), но пока не пошли дальше вверх. Позитивный сценарий: Возможная цель роста А 1132,5 от подд.1051,1,  попутно вверх 1123,2 от подд.1065. Негативный сценарий: Возможная цель отката 1059,4 от сопр. 1114,3, 1075,5 от сопр.1116. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается снова спад позитива (знак неустойчивости ожиданий по аптренду)

Потенциальная цена продаж  11 октября  1101,8

 

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября)) располагаются 11 октября на 1113,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября) располагаются 11 октября на 1064,9


 

СургутНГ пр.


Акции Сургут преф скорректировались от двойной вершины в районе 38,6. Заявлен негативный сценарий коррекции цель В 35,24 от сопр. 38,22, локально вниз 37,28 от сопр.38,05. Основной Позитивный сценарий: цель В(а) 40,53 от подд 35,815. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  11 октября  38,53

Потенциальная цена покупок  11 октября 37,81-37,28

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) находятся 10 октября на 37,94

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 11 октября 36,975

 

 


 

Интер РАО

 

В октябре акции Интер РАО торгуются в умеренном негативном коридоре. Заявлен умеренный негативный сценарий: цели А вниз 3,9205 от сопр.4,1005, цель А 3,9005 от сопр.4,0585  и далее 3,83 от сопр.4,04 и 3,9365 от сопр.4,035. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива  (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена продаж 11 октября  4,049

Потенциальная цена покупок 11 октября   3,9365 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 8 октября) располагаются 11 октября  4,067

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 8 октября) располагаются 11 октября 4,1835


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь