Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

06.11.2018 11:05

Обобщающая таблица рекомендаций 06/11/2018

Индекс Мосбиржи –  растет во вторник после длинных выходных. Импульс двигаться вверх к 2400 реализован. Текущее сопротивление 2404. Поддержки 2371 и 2390. Фьючерсы США торгуются в малом позитиве. После значительного возможен вопрос- не будет ли открытие в среду негативным, как локальная фиксация ралли.


-

Алроса

 

Акции Алросы  вернулись к 100р.  Заявлен Позитивный сценарий цель В вверх 103,72 от подд.97,14, попутно вверх 103,1 от подд.98,37, 102,62 от подд. 100,32. Ранее заявлен негативный сценарий коррекции - цель А вниз 93,27 от сопр.103,45. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 6 ноября 101,09

Потенциальная цена продаж  6 ноября 102,62-103,1

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября на 98,29

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября на 94,49


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома в октябре испытали давление, но  нашли дно в районе 150р. Умеренная цель роста А  160 от подд.152. Локальная цель отката 152,38 от сопр.155,1, 152,51 от сопр.154,99..В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  6 ноября 152,51-152,38

Потенциальная цена продаж  6 ноября выше 154,21

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября 151,46

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 6 ноября 155,4


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  выскочили в ноябре из-под 11000. Дальнейшая цель  11666 от подд.10910, 11824 от подд.11235. Глобальный позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 6 ноября ниже 11388

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  6 ноября находятся на 11117

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2  ноября)  располагаются 6 ноября 10573


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла снова смотрят на 5000р, как после новости про увеличение доли в MSCI.  Позитивный сценарий цель А вверх 5348 от подд.4691, попутно вверх цель 5082 от подд.4800,5, 5070 от подд.4910 (цель  5003 от подд.4861,5 исполнена 2 ноября). Локальная цель отката 4948 от сопр.5004,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  6 ноября 4948

Потенциальная цена продаж  6 ноября 5070

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября 4798

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 6 ноября 4742,5


 

Московская биржа

 

 

Акции Московской биржи отскочили из состояния глубокой относительной перепроданности. Заявлен позитивный сценарий: цель А вверх 93,62 от подд.82,05, (цель  вверх 89,67 от подд.86,9, исполнена 2 ноября) Возможная цель отката 86,33 от сопр.89,74. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений  даунтренда)

Потенциальная цена продаж 6 ноября выше 89,14

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  располагаются 6 ноября  на 87,66

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) 6  ноября  на 82,8

 

   

 

 

МТС

 

Акции МТС выскочили из-под 260 руб.и по ней доминирует умеренный Позитивный сценарий цель А 267,75 от подд.253,45, попутно вверх 266,25 от подд.257,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 6 ноября 259,45

Потенциальная цена продаж 6 ноября  266,25-267,75

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября)  находятся 6 ноября  254,65

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября)  располагаются 6 ноября на 253,45

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти пытаются найти дно в районе 450р. Умеренная цель роста 467,75 от подд.443,05 и 463,3 от подд.455,5, 462,45 от подд.456,75. (. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж 6 ноября 462,45-463,3 и выше

Потенциальная цена покупок 6 ноября 456,95

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 6 ноября  450,75

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 6 ноября) находятся 6 ноября  443,05


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка вышли вверх вверх из сентябрьско-октябрьского понижательного коридора. Возможная цель роста (цель 190,96 от подд.186,7 исполнена 2 ноября), 195,23 от подд.184,83, 196.2 от подд.188,7. (цели на преодоление 200р казались ранее преждевременными) “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 6 ноября  191,5

Потенциальная цена продаж 6 ноября 196,2

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  находятся 6 ноября на 185,12

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 2 ноября)  ) располагаются 6ноября на 177,33


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали выскочили из-под 1000р.  Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1092,8 от подд.999,4, попутно вверх 1068,8 от подд.1026,2 (негативный сценарий цель А вниз 932,2 от сопр.1050,6 снят с рассмотрения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 6 ноября 1030,6

 

 

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  располагаются 6 ноября на 1020

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 1 ноября)  располагаются 6 ноября на 989,6


 

СургутНГ пр.

 

 

По акции Сургут преф восстановлен Позитивный сценарий: цель А 42,41 от подд.36,745, попутно вверх цель 39,22 от подд.38,1..( В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 6 ноября 38,39

Потенциальная цена продаж 6 ноября 38,6-39,22

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 29 октября) находятся 6 ноября на 38,13

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября  36,01

 

 


 

ММК

 

 

Акции ММК прервали осеннюю коррекцию на 45р, но ранее по ним был заявлен Негативный сценарий цель А 42,66 от сопр.50,045, попутно вниз 46,22 от сопр.48,38.  Цель вверх 48,27 от подд.46,33 исполнена 2 ноября.   В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь   наблюдается   рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена продаж 6 ноября   47,98

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 24октября) располагаются 6 ноября 46,61

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)) находятся  6 ноября 45,535


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

 


  

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь