Анализ рыночной динамики"голубых фишек"

07.11.2018 11:24

Обобщающая таблица рекомендаций 07/11/2018

Индекс Мосбиржи – утром в среду индекс скорректировался, но возможно еще окажется выше 2404-2405, вчера был получен импульс (сценарий) двигаться дальше к 2441. Поддержки 2370-2371.  Фьючерсы США торгуются в малом позитиве. После 4 дней роста коррекция выглядит естественной, отсюда вопрос – не будет ли открытие в четверг позитивным


-

Алроса

 

Акции Алросы  вернулись к 100р.  Заявлен Позитивный сценарий цель В вверх 103,72 от подд.97,14, цель В 104,16 от подд. 100,75, попутно вверх 103,1 от подд.98,37 (цель102,62 от подд. 100,32 исполнена 6 ноября). Ранее заявлен негативный сценарий коррекции - цель А вниз 93,27 от сопр.103,45. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 7ноября 102,34

Потенциальная цена продаж  7 ноября 104,16-103,1

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября на 100,27

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября на 95,15


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома в октябре испытали давление, но  нашли дно в районе 150р. Умеренная цель роста А  160 от подд.152, попутно вверх 157,82 от подд.154,38.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  7 ноября ниже 155,27

Потенциальная цена продаж  7 ноября 157,82

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября 152,47

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября) располагаются 7 ноября 150,03


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  выскочили в ноябре из-под 11000. Дальнейшая цель  11666 от подд.10910, 11680 от подд.11322, 11824 от подд.11235. Глобальный позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 7 ноября 11487

Потенциальная цена продаж  7 ноября 11666-11824

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  7 ноября находятся на 11364

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2  ноября)  располагаются 7 ноября 10613


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла вышли на уровни выше 5000р. на аптренде.  Позитивный сценарий цель А вверх 5348 от подд.4691, попутно вверх цель 5135 от подд.4976 (цель  5082 от подд.4800,5 исполнена 6 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  7 ноября ниже 5027

Потенциальная цена продаж  7 ноября 5135

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября 4892

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 7 ноября 4776,5


 

Московская биржа

 

 

Акции Московской биржи отскочили из состояния глубокой относительной перепроданности. Заявлен позитивный сценарий: цель А вверх 93,62 от подд.82,05, далее цель А 94,02 от подд.88,55. Локальная цель отката 90,4 от сопр.91,81. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений  даунтренда)

Потенциальная цена покупок  7 ноября ниже 90,35

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  располагаются 7 ноября  на 89,29

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) 9  ноября  на 83,52

 

    

Новатэк

 

По акции Новатэк можно выделить умеренный позитивный сценарий цель А 1132,1 от подд.1042,5. (сценарий цель А вверх 1328,2 от подд.1073 был снят с рассмотрения). Возможная цель отката 1073,6 от сопр.1095,4 и 1063,4 от сопр. 1107,7.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 7 ноября   1073,6-1063,4

Потенциальная цена продаж 7 ноября выше 1085,5

  

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября))  находятся 7 ноября 1053,6

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября)) находятся 7 ноября 1022,6

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти развернулись вверх из района 450р. Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутная цель вверх 523,45 от подд.461,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 7 ноября 475,65

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 7 ноября  459,7

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 6 ноября) находятся 7 ноября  443,85


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка смотрят снова на 200р. Возможная цель роста 201,67 от подд.193,73 (цель 196,2 от подд.188,7 исполнена 6 ноября). “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь рост позитива (знак неустойчивости ожиданий).

Потенциальная цена покупок 7 ноября ниже  196,16

Потенциальная цена продаж 7 ноября 201,67

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  находятся 7ноября на 190,27

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 2 ноября)  ) располагаются 7 ноября на 178,15


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали выскочили из-под 1000р.  Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1092,8 от подд.999,4, попутно вверх 1068,8 от подд.1026,2. Возможная цель отката 1017,6 от сопр.1054.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 7 ноября 1017,6

Потенциальная цена продаж 7 ноября 1038,2 и выше

 

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 ноября)  располагаются 7 ноября на 1052,8

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 1 ноября)  располагаются 7 ноября на 993,5


 

СургутНГ пр.

 

 

По акции Сургут преф восстановлен Позитивный сценарий: цель А 42,41 от подд.36,745, попутно вверх цель 39,22 от подд.38,1.Возможная цель отката 37,97 от сопр.38,97 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива (знак возможной усталости “медведей”).

Потенциальная цена покупок 7 ноября 37,97

Потенциальная цена продаж 7 ноября 38,65

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 ноября)  находятся 6 ноября на 38,97

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 7 ноября  36,245


 

ММК

 

 

Акции ММК прервали осеннюю коррекцию на 45р, но ранее по ним был заявлен Негативный сценарий цель А 42,66 от сопр.50,045, попутно вниз 46,22 от сопр.48,38, 44,69 от сопр.47,985.  Цель локально вверх 47,08 от подд.46,55.   В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь   наблюдается   рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена продаж 7 ноября   47,08

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 ноября)  располагаются 7 ноября 48,3

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)) находятся  7 ноября 45,65


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь