Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

10.01.2019 10:56

Внимание! С января 2019 г. изменена система рассылки  аналитических материалов от Банка ВТБ. Для продолжения получения комментариев и обзоров аналитиков Группы ВТБ, убедительная просьба переподписаться на рассылку в Личном кабинете.

  Обобщающая таблица рекомендаций 10.01.2019. 


Алроса


 

Разворот вверх акций Алросы  из-под 95р бросил вызов негативному сценарию. Позитивный сценарий: цель В 103,13 от поддержки 94,56, далее вверх 103,5 от 95,55, 104,36 от 98,52, 104,64 от 96,42 и “супер”позитивно 115,31 от 96,97. Негативный сценарий: Цель В(а) вниз 92,53 от сопротивления 103, попутно вниз 94,15 от 101,87. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  теперь  наблюдается  спад негатива (свидетельство возможного ослабления понижательного тренда).
Возможная оценка нижней границы цены на день -99,99

Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 8 января ) располагаются 9 января 101,63
Среднесрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 17 декабря ) располагаются 10 января 97,92


Газпром


 

По акции Газпрома восстановлен Позитивный сценарий. Цель А вверх 166,87 от поддержки 154,11, попутно вверх цели 161,66 от 156,71 ( цель 160,26 от 156,55 исполнена 9 янв.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива (свидетельство рисков понижательного тренда)
Возможная оценка верхней границы цены на день –  162,31-161,66
Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 159,76 (акция ушла ниже нормальной границы при повышательном движении)

Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 10 января) располагаются 10 января 160,4
Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 29  декабря располагаются 10 января 148,74


ГМК Норильский никель


 

Акции  Норникеля  снова вышли на уровни выше 13000р. (Цель роста А 13226 от поддержки 12562 исполнена 9 янв.) далее цель А 13476 от 12851. Возможная цель отката 13129 от сопротивления 13317. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда)
Возможная оценка нижней границы цены на день – 13129
Возможная оценка верхней границы цены на день 13304

Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы на повышение  (показатели развернулись вверх 26  декабря) располагаются 10 января 13109
Среднесрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 25  декабря) располагаются 10 января 13319


Лукойл


 

По акции Лукойла восстановлен большой позитивный сценарий: цель А  вверх 6336  от поддержки 4886,5, попутно вверх 5249 от 4964,5.  В  среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (свидетельство ослабления повышательного тренда)
Возможная оценка нижней границы цены на день – ниже 5046
Возможная оценка верхней границы цены на день 5089 и выше

Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 28 декабря) располагаются 10 января 4998
Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 4 января) располагаются 10  января 4738


Московская биржа

 

Акциям Московской биржи удалось найти дно и развернуться из-под 80р. Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 86,45 от поддержки 79,66 и большая цель А 102,17 от 80,77, локально вверх 84,64 от 83,41. Локальная цель отката 82,31 от сопротивления 84,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива (свидетельство рисков понижательного тренда) 
Возможная оценка нижней границы цены на день – 83,47-82,31 
Возможная оценка верхней границы цены на день – 84,64

Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы  на повышение (показатели развернулись вверх 26 декабря)   располагаются 10 января 83,69
Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 3 января) находятся 10 января на 80,52





МТС


  

С 12 декабря акции МТС испытывали заметный отскок. Позитивный сценарий: возможная цель роста В  268,5 от поддержки 239,55, попутно вверх 255,5 от 249,1. (цель 252,25 от 247,7 исполнена 9 января). Локально цель вниз 250,35 от сопротивления 253,35. Агрессивный негативный сценарий (возник после отчета с сообщением о резервировании 55,8 млрд руб. под возможные судебные издержки): вниз цель В(а) 179,75 от сопротивления 265,95.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)

Возможная оценка верхней границы цены на день 255,5

Возможная оценка нижней границы цены на день ниже 250,35 (ушла ниже ожидаемого диапазона

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 10 января)   находятся 10 января 253,35

Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 4 января)    располагаются 10 января на 229,4




Роснефть


 
Акции Роснефти получили импульс роста от 400р. Возможная цель вверх 445,95 от поддержки 416,35, локальная цель 430,85 от 425. Ранее заявлен Негативный сценарий цель вниз 380,6 от сопротивления 462,7 (оценка риска третьей волны снижения). Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от поддержки 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда).
Возможная оценка нижней границы цены на день ниже 426,3
Возможная оценка верхней границы цены на день  430,85

Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы на понижение (показатели развернулись вниз 8 января)   находятся 10 января  435
Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 28 декабря)   находятся 10 января 410,45


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка развернулись вверх от района 180р. Возможная цель роста  205,92 от поддержки 192,1. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. - вторая фаза - цель вниз 128,4 от сопротивления 255,3 предупреждает о том, что до весны реализации сильных позитивных сценариев ждать сложно . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост негатива (свидетельство рисков понижательного тренда).
Возможная оценка нижней границы цены на день – 195,08

Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 27 декабря)   находятся 10 января на 188,95
Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 3 января)   располагаются 10 января на 181,09


Cеверсталь


 
По акции Северстали  снова заявлен позитивный сценарий. цель вверх А 990,3 от поддержки 926,3, далее вверх цель А 1013,6 от 950 (цель попутно вверх 971,9 от 941,3 исполнена 9 января). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива (свидетельство ослабления понижательного тренда)
Возможная оценка нижней границы цены на день ниже 967,1 

Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 27 декабря) располагаются 10 января 950,9
Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 8 января) располагаются 10 января на 908,5


Ростелеком об.


 

Акции Ростелекома на повышательном тренде перед дивидендами (2,5 р на ао) пришли в область относительной перекупленности.  Восстановлен умеренный  позитивный сценарий цель А 75  от поддержки 58,81. Возможная цель вниз 71,95 от 74,13 уже исполнена. При закрытии 73,76 (9 января) цена без дивидендов 71,26 и с учетом НДФЛ 71,58. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива (свидетельство повышательного тренда).

Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы на понижение (позиции развернулись вниз 9 января) располагаются 10 января 74,13
Среднесрочные стопы на понижение (позиции развернулись вниз 10 января)  располагаются 10 января 74,13

 

Яндекс


 

Акции Яндекса после расторговки слухов о покупке компании консолидируются с декабря в диапазоне 1780-2020. По акции борются 2 сценария. Позитивный: цель В 2152,5 от поддержки 1770,5, попутно вверх цели 2033,5  от 1781,5, 1990,5 от 1934, 1985 от 1861,5.  Ранее (19.10.18) заявлен глобальный негативный сценарий: Расширяемая цель В(а) вниз 1485 от сопр.2095.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост негатива (свидетельство рисков понижательного тренда)
Возможная оценка нижней границы цены на день – 1948,5
Возможная оценка верхней границы цены на день 1990,5-1985

Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 8 января ) располагаются 10 января на 1874,5
Среднесрочные стопы на повышение (показатели развернулись вверх 9 января ) располагаются 10 января на 1785

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь