Маржинальное кредитование — это когда вы берете у банка в долг деньги или ценные бумаги под процент (в договоре о брокерском обслуживании используется термин «Необеспеченная сделка»). Например, эта услуга позволяет купить акции, если у вас не хватает денег и пополнить счет позже. Заем выдается под залог активов на вашем счете.
Кредитное плечо — это как много денег или бумаг вам может одолжить банк под залог ваших активов. Например, если у вас на счете есть 100 тысяч, плечо 1:2 означает, что вы можете получить заем еще на 100 тысяч.
Кредитное плечо можно подключить, если вы пройдете соответствующий тест от ЦБ в приложении ВТБ Мои Инвестиции или личном кабинете. Квалифицированным инвесторам услуга доступна автоматически. Например, если вы купите ценную бумагу, на которую у вас не хватает денег, недостающая сумма будет предоставлена взаймы, о чём вы будете проинформированы.
Размер кредитного плеча
Размер кредитного плеча зависит от ставки риска финансового инструмента. Ставка риска у каждого инструмента разная. Чем меньше ставка риска, тем большее плечо можно взять.
Ставки риска постоянно меняются. Для Московской биржи ставки каждый торговый день рассчитывает Национальный клиринговый центр. Для Санкт-Петербургской биржи — Клиринговый центр МФБ. Посмотреть ставки риска по каждой ценной бумаге: на сайте НКЦ, на сайте МФБ.
Список ценных бумаг, которые принимаются в залог для маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Список ликвидных финансовых инструментов, принимаемых в качестве обеспечения
Список ликвидных финансовых инструментов
В соответствии с Приложением № 11 к Регламенту Банком установлен следующий список финансовых инструментов, признаваемых достаточно ликвидными, с базовыми ставками риска.
Список не применяется к субсчетам, на которых учитываются операции, совершаемые Клиентами через ПО Партнера по Соглашению о сотрудничестве № 301718/19 от 18.07.2019.
| Эмитент/ инструмент | Вид ценной бумаги*/ инструмента | Торговый код | Ставка риска падения цены (позиция long), применяемая при расчете показателей достаточности | Ставка риска роста цены (позиция short), применяемая при расчете показателей достаточности | Доступен для ИИС | Предоставление возможности открытия непокрытой позиции по ценной бумаге (короткая позиция) |
Относится к списку ценных бумаг к которым применяются п.6.1.3 и п.6.1.4 Раздела I Тарифов на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО)**, предоставляемых на финансовых рынках, (список 1) |
Относится к списку ценных бумаг к которым применяются п.6.1.5 и п.6.1.6 Раздела I Тарифов на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО)**, предоставляемых на финансовых рынках, (список 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАО «Мосэнерго» | АО | MSNG | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| Adobe Inc. | акции | ADBE_SPB | 0.405 | нет | нет | нет | да | |
| Alphabet Inc. Class A | акции | GOOGL_SPB | 0.405 | 0.405 | нет | да | нет | да |
| Alphabet Inc. Class C | акции | GOOG_SPB | 0.405 | 0.405 | нет | да | нет | да |
| Amazon.com, Inc. | акции | AMZN_SPB | 0.36 | 0.36 | нет | да | нет | да |
| American Airlines Group | акции | AAL_SPB | 0.425 | нет | нет | нет | да | |
| Apple Inc. | акции | AAPL_SPB | 0.42 | 0.42 | нет | да | нет | да |
| AT&T INC. | акции | T_SPB | 0.385 | 0.385 | нет | да | нет | да |
| Bank of America Corporation | акции | BAC_SPB | 0.405 | 0.405 | нет | да | нет | да |
| Berkshire Hathaway Inc. | акции | BRK B_SPB | 0.34 | 0.34 | нет | да | нет | да |
| Chevron Corporation | акции | CVX_SPB | 0.434 | нет | нет | нет | да | |
| Caterpillar Inc. | акции | CAT_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Fidelity National Information Services, Inc. | акции | FIS_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| American Tower Corporation | акции | AMT_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Danaher Corporation | акции | DHR_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Becton, Dickinson and Company | акции | BDX_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Activision Blizzard, Inc. | акции | ATVI_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Accenture plc | акции | ACN_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Applied Materials, Inc. | акции | AMAT_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Anthem, Inc. | акции | ANTM_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| United Parcel Service, Inc. | акции | UPS_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | акции | VRTX_SPB | 0.35 | 0.35 | нет | да | нет | да |
| Newmont Goldcorp Corporation | акции | NEM_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| The TJX Companies, Inc. | акции | TJX_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The Charles Schwab Corporation | акции | SCHW_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Fiserv, Inc. | акции | FISV_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Altria Group, Inc. | акции | MO_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Philip Morris International Inc. | акции | PM_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| S&P Global Inc. | акции | SPGI_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Intuitive Surgical, Inc. | акции | ISRG_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Cisco Systems, Inc. | акции | CSCO_SPB | 0.36 | нет | нет | нет | да | |
| Citigroup Inc. | акции | C_SPB | 0.37 | нет | нет | нет | да | |
| Delta Air Lines | акции | DAL_SPB | 0.42 | нет | нет | нет | да | |
| EUR (евро) | валюта | EUR | 0.12 | 0.12 | да | да | нет | нет |
| Expedia Group | акции | EXPE_SPB | 0.374 | нет | нет | нет | да | |
| Exxon Mobil Corporation | акции | XOM_SPB | 0.4375 | нет | нет | нет | да | |
| Meta Platforms, Inc. | акции | FB_SPB | 0.345 | 0.345 | нет | да | нет | да |
| X5 Retail Group N.V (US9837E2054) | АО | FIVE | 0.38 | 0.38 | нет | да | нет | нет |
| FXGD ETF | пай | FXGD | 0.3 | 0.3 | нет | да | нет | нет |
| GAZ CAPITAL S.A. | Е/О | XS0191754729 | 0.56 | да | нет | да | нет | |
| GAZ CAPITAL S.A. | Е/О | XS0316524130 | 0.62 | да | нет | да | нет | |
| MMC Finance DAC | Е/О | XS1589324075 | 0.26 | да | нет | да | нет | |
| GPN Capital S.A. | Е/О | XS0830192711 | 0.24 | да | нет | да | нет | |
| GPN Capital S.A. | Е/О | XS0997544860 | 0.3 | да | нет | да | нет | |
| Intel Corporation | акции | INTC_SPB | 0.39 | нет | нет | нет | да | |
| JD.com, Inc. | акции | JD_SPB | 0.425 | 0.425 | нет | да | нет | да |
| Johnson & Johnson | акции | JNJ_SPB | 0.385 | нет | нет | нет | да | |
| JPMorgan Chase & Co. | акции | JPM_SPB | 0.405 | 0.405 | нет | да | нет | да |
| Mastercard Incorporated class A | акции | MA_SPB | 0.36 | 0.36 | нет | да | нет | да |
| Merck & Co., Inc. | акции | MRK_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Microsoft Corporation | акции | MSFT_SPB | 0.375 | 0.375 | нет | да | нет | да |
| MMC Finance DAC | Е/О | XS1298447019 | 0.24 | да | нет | да | нет | |
| Netflix, Inc. | акции | NFLX_SPB | 0.435 | 0.435 | нет | да | нет | да |
| Nordstrom, Inc. | акции | JWN_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Novatek Finance DAC | Е/О | XS0864383723 | 0.26 | да | нет | да | нет | |
| NVIDIA Corporation | акции | NVDA_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Oracle Corporation | акции | ORCL_SPB | 0.375 | нет | нет | нет | да | |
| PepsiCo, Inc. | акции | PEP_SPB | 0.375 | нет | нет | нет | да | |
| Pfizer Inc. | акции | PFE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Polymetal International plc | АО | POLY | 0.28 | 0.28 | да | да | нет | нет |
| QUALCOMM Incorporated | акции | QCOM_SPB | 0.405 | 0.405 | нет | да | нет | да |
| Rosneft International Finance Limited | Е/О | XS0861981180 | 0.2 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0767472458 | 0.252 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0971721450 | 0.252 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | E/O | RU000A0ZZVE6 | 0.18 | нет | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | RU000A0JWHA4 | 0.252 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | RU000A0JXTS9 | 0.252 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0088543193 | 0.252 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | RU000A0ZYYN4 | 0.252 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0114288789 | 0.25 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0767473852 | 0.35 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | XS0971721963 | 0.35 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | Е/О | RU000A0JXU14 | 0.374 | да | нет | да | нет | |
| RUSAL plc | АО | RUAL | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| Spirit Airlines, Inc. | акции | SAVE_SPB | 0.52 | нет | нет | нет | да | |
| Tesla, Inc. | акции | TSLA_SPB | 0.35 | 0.6 | нет | да | нет | да |
| THE BOEING COMPANY | акции | BA_SPB | 0.44 | 0.44 | нет | да | нет | да |
| THE COCA-COLA COMPANY | акции | KO_SPB | 0.37 | 0.37 | нет | да | нет | да |
| The Home Depot, Inc. | акции | HD_SPB | 0.4025 | 0.4025 | нет | да | нет | да |
| The Walt Disney Company | акции | DIS_SPB | 0.385 | 0.385 | нет | да | нет | да |
| The Goodyear Tire & Rubber Company | акции | GT_SPB | 0.38 | нет | нет | нет | да | |
| UnitedHealth Group Incorporated | акции | UNH_SPB | 0.42 | нет | нет | нет | да | |
| USD (доллар США) | валюта | USD | 0.12 | 0.12 | да | да | нет | нет |
| Veb Finance plc | Е/О | XS0800817073 | 0.22 | да | нет | да | нет | |
| Veb Finance plc | Е/О | XS0993162683 | 0.3 | да | нет | да | нет | |
| Veb Finance plc | Е/О | XS0559915961 | 0.41 | да | нет | да | нет | |
| VEON Ltd. | акции | VEON_SPB | 0.352 | 0.352 | нет | да | нет | да |
| Verizon Communications Inc. | акции | VZ_SPB | 0.36 | 0.36 | нет | да | нет | да |
| Halliburton Company | акции | HAL_SPB | 0.44 | нет | нет | нет | да | |
| Vipshop Holdings Limited | акции | VIPS_SPB | 0.446 | 0.446 | нет | да | нет | да |
| Visa Inc. | акции | V_SPB | 0.375 | нет | нет | нет | да | |
| VTB Eurasia DAC | Е/О | XS0810596832 | 0.5 | да | нет | да | нет | |
| VTBA ETF | пай | VTBA | 0.3045 | 0.3045 | да | да | нет | нет |
| VTBB ETF | пай | VTBB | 0.25 | да | нет | нет | нет | |
| Walmart Inc. | акции | WMT_SPB | 0.4025 | нет | нет | нет | да | |
| Wells Fargo & Company | акции | WFC_SPB | 0.36 | нет | нет | нет | да | |
| Woodward, Inc. | акции | WWD_SPB | 0.315 | нет | нет | нет | да | |
| Yandex N.V. | АО | YNDX | 0.21 | 0.21 | да | да | нет | нет |
| АК «АЛРОСА» (ПАО) | АО | ALRS | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Аэрофлот» | АО | AFLT | 0.40 | 0.40 | да | да | нет | нет |
| ПАО АНК «Башнефть» | АО | BANE | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО АНК «Башнефть» | АП | BANEP | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО Банк ВТБ | АО | VTBR | 0.22 | 0.32 | да | да | нет | нет |
| Банк ВТБ (ПАО) БО-30 | Облигации | RU000A0JV3Q3 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| Банк ВТБ (ПАО) БО-43 | Облигации | RU000A0JU773 | 0.27 | да | нет | да | нет | |
| ПАО «Газпром нефть» | АО | SIBN | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Газпром» | АО | GAZP | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ГМК «Норильский Никель» | АО | GMKN | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО "Детский мир" | АО | DSKY | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Интер РАО» | АО | IRAO | 0.34 | 0.34 | да | да | нет | нет |
| Лента (US52634T2006) | АО | LNTA | 0.5 | 0.5 | нет | да | нет | нет |
|
ПАО "Россети Ленэнерго" |
АО | LSNG | 0.75 | 1 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Группа ЛСР» | АО | LSRG | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» | АО | LKOH | 0.22 | 0.22 | да | да | нет | нет |
| ПАО "М.видео" | АО | MVID | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Магнит» | АО | MGNT | 0.28 | 0.24 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Мечел» | АО | MTLR | 0.75 | 0.75 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Мечел» | АП | MTLRP | 0.7 | 0.7 | да | да | нет | нет |
| ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | АО | CBOM | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ММК» | АО | MAGN | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО Московская Биржа | АО | MOEX | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АО | MRKP | 0.6 | 0.6 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | АО | MTSS | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО «НЛМК» | АО | NLMK | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО «НОВАТЭК» | АО | NVTK | 0.22 | 0.22 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ОГК-2» | АО | OGKB | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU24020RMFS8 | 0.15 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26207RMFS9 | 0.09 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26209RMFS5 | 0.08 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26211RMFS1 | 0.08 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26212RMFS9 | 0.105 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26215RMFS2 | 0.1 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26218RMFS6 | 0.12 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26219RMFS4 | 0.09 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26220RMFS2 | 0.08 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26221RMFS0 | 0.135 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26222RMFS8 | 0.1 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26223RMFS6 | 0.1 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26224RMFS4 | 0.16 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26225RMFS1 | 0.2 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26226RMFS9 | 0.12 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26227RMFS7 | 0.12 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26228RMFS5 | 0.16 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26229RMFS3 | 0.12 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26230RMFS1 | 0.204 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU26232RMFS7 | 0.152 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29006RMFS2 | 0.12 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29007RMFS0 | 0.16 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29008RMFS8 | 0.16 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29009RMFS6 | 0.16 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29010RMFS4 | 0.16 | да | нет | да | нет | |
| Министерство Финансов РФ | ОФЗ | SU29012RMFS0 | 0.135 | да | нет | да | нет | |
| ПАО "Группа Компаний ПИК" | АО | PIKK | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Полюс» | АО | PLZL | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | да |
| ПАО «Распадская» | АО | RASP | 0.5 | 0.5 | да | да | нет | нет |
| ПАО «НК «Роснефть» | АО | ROSN | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Россети» | АО | RSTI | 0.34 | 0.34 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Ростелеком» | АО | RTKM | 0.4 | 0.4 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Ростелеком» | АП | RTKMP | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО «РусГидро» | АО | HYDR | 0.26 | 0.26 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Сбербанк России» | АП | SBERP | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Сбербанк России» | АО | SBER | 0.23 | 0.23 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Северсталь» | АО | CHMF | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО «АФК «Система» | АО | AFKS | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | АП | SNGSP | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | АО | SNGS | 0.28 | 0.3 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | АО | TATN | 0.27 | 0.27 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина | АП | TATNP | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО «АК «Транснефть» | АП | TRNFP | 0.2 | 0.2 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ФосАгро» | АО | PHOR | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | АО | FEES | 0.27 | 0.27 | да | да | нет | нет |
| ПАО "Энел Россия" | АО | ENRU | 0.35 | 0.35 | да | да | нет | нет |
| ПАО «Юнипро» | АО | UPRO | 0.38 | 0.38 | да | да | нет | нет |
| Банк ВТБ (ПАО) Т2-3 | Облигации | RU000A1014J2 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | акции | AMD_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| GILEAD SCIENCES, INC. | акции | GILD_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Micron Technology, Inc. | акции | MU_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| salesforce.com, inc. | акции | CRM_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The Procter & Gamble Company | акции | PG_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| PayPal Holdings, Inc. | акции | PYPL_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Comcast Corporation | акции | CMCSA_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Booking Holdings Inc. | акции | BKNG_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Costco Wholesale Corporation | акции | COST_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Bristol-Myers Squibb Company | акции | BMY_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| AbbVie Inc. | акции | ABBV_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Starbucks Corporation | акции | SBUX_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Square, Inc. | акции | SQ_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| McDonald's Corporation | акции | MCD_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Broadcom Inc. | акции | AVGO_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| International Business Machines Corporation | акции | IBM_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | акции | GS_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| NIKE, Inc. | акции | NKE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Charter Communications, Inc. | акции | CHTR_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Abbott Laboratories | акции | ABT_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Texas Instruments Incorporated | акции | TXN_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| NextEra Energy, Inc. | акции | NEE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Morgan Stanley | акции | MS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Amgen Inc. | акции | AMGN_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Target Corporation | акции | TGT_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | акции | REGN_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| 3M Company | акции | MMM_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Union Pacific Corporation | акции | UNP_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Medtronic Public Limited Company | акции | MDT_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Lockheed Martin Corporation | акции | LMT_SPB | 0.35 | 0.35 | нет | да | нет | да |
| Lowe's Companies, Inc. | акции | LOW_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| American Express Company | акции | AXP_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Eli Lilly and Company | акции | LLY_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Lam Research Corporation | акции | LRCX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| CVS Health Corporation | акции | CVS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | акции | TMO_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Biogen Inc. | акции | BIIB_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Ecolab Inc. | акции | ECL_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| BlackRock, Inc. | акции | BLK_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Honeywell International Inc. | акции | HON_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Humana Inc. | акции | HUM_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Mondelez International, Inc. | акции | MDLZ_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Dollar General Corporation | акции | DG_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| ConocoPhillips | акции | COP_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| CME Group Inc. | акции | CME_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Intuit Inc. | акции | INTU_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| U.S. Bancorp | акции | USB_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Estee Lauder Companies Inc. | акции | EL_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Illumina, Inc. | акции | ILMN_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Automatic Data Processing, Inc. | акции | ADP_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Stryker Corporation | акции | SYK_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Northrop Grumman Corporation | акции | NOC_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Crown Castle International Corp. | акции | CCI_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Autodesk, Inc. | акции | ADSK_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Equinix, Inc. | акции | EQIX_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Global Payments Inc. | акции | GPN_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Colgate-Palmolive Company | акции | CL_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | акции | PNC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| GAZ-30 | Е/О | XS2124187571 | 0.3 | да | нет | да | нет | |
| LUK-30 | Е/О | XS2159874002 | 0.52 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-30 | Облигации | RU000A100EN9 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-47 | Облигации | RU000A101491 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-51 | Облигации | RU000A101F52 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-55 | Облигации | RU000A101GV5 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-56 | Облигации | RU000A101GX1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-58 | Облигации | RU000A101J90 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-59 | Облигации | RU000A101JA3 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-60 | Облигации | RU000A101KC7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-61 | Облигации | RU000A101LL6 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-65 | Облигации | RU000A101KE3 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-66 | Облигации | RU000A101MW1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-67 | Облигации | RU000A101MY7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-68 | Облигации | RU000A101NX7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-69 | Облигации | RU000A101P01 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-70 | Облигации | RU000A101PR4 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-71 | Облигации | RU000A101PS2 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-72 | Облигации | RU000A101PW4 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-73 | Облигации | RU000A101PX2 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-74 | Облигации | RU000A101S57 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-75 | Облигации | RU000A101S65 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-76 | Облигации | RU000A101SK3 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-77 | Облигации | RU000A101SL1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-78 | Облигации | RU000A101SJ5 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-79 | Облигации | RU000A101SN7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-80 | Облигации | RU000A101SP2 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-81 | Облигации | RU000A101TF1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-82 | Облигации | RU000A101TG9 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-83 | Облигации | RU000A101TH7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-84 | Облигации | RU000A101TJ3 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-86 | Облигации | RU000A101TN5 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-88 | Облигации | RU000A101V78 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-89 | Облигации | RU000A101V86 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-87 | Облигации | RU000A101TM7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-90 | Облигации | RU000A101V94 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-92 | Облигации | RU000A101VB6 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-91 | Облигации | RU000A101VA8 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | акции | RCL_SPB | 0.52 | нет | нет | нет | да | |
| Harley-Davidson, Inc. | акции | HOG_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Ralph Lauren Corporation Class A | акции | RL_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБ ИП «RUSAL» (СФОВТБИП03) | Облигации | RU000A101ZJ0 | 0,55 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-94 | Облигации | RU000A101VD2 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-93 | Облигации | RU000A101VC4 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-101 | Облигации | RU000A101XX6 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-100 | Облигации | RU000A101XW8 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| The Gap, Inc. | акции | GPS_SPB | 0.48 | 0.6 | нет | да | нет | да |
| Marriott International, Inc. Class A | акции | MAR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| VTBM ETF | пай | VTBM | 0.2 | да | нет | нет | нет | |
| VTBU ETF | пай | VTBU | 0.39 | 1 | да | да | нет | нет |
| ВТБ Б-1-103 | Облигации | RU000A101XZ1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-104 | Облигации | RU000A101Y00 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | акции | BMW@DE | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Infineon Technologies AG | акции | IFX@DE | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | акции | MRK@DE | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Henkel AG & Co. KGaA | акции | HEN3@DE | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Carl Zeiss Meditec AG | акции | AFX@DE | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| GAZ-24 EUR (расч. в EUR) | Е/О | XS1721463500 | 0.26 | да | нет | да | нет | |
| GAZ-25 EU2 (расч. в EUR) | Е/О | XS2157526315 | 0.26 | да | нет | да | нет | |
| GAZ-27_2 (расч. в USD) | Е/О | XS2196334671 | 0.3 | да | нет | да | нет | |
| Сбер Sb15R | Облигации | RU000A101C89 | 0.45 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-107 | Облигации | RU000A101Y42 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-106 | Облигации | RU000A101Y34 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-105 | Облигации | RU000A101Y26 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-108 | Облигации | RU000A101Y59 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-120 | Облигации | RU000A0NH269 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| United Airlines Holdings, Inc. | акции | UAL_SPB | 0.52 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБ Б-1-110 | Облигации | RU000A0NH1W7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-121 | Облигации | RU000A0NH277 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-122 | Облигации | RU000A0NH285 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-111 | Облигации | RU000A0NH1X5 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-112 | Облигации | RU000A0NH1Y3 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| RUS-35 | Облигации | RU000A1006S9 | 0.3 | да | нет | да | нет | |
| Bayer Aktiengesellschaft | акции | BAYN@DE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| adidas AG | акции | ADS@DE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Deutsche Telekom AG | акции | DTE@DE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | акции | DB1@DE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| r Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen | акции | MUV2@DE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| VTBE ETF | пай | VTBE | 0.35 | 0.35 | да | да | нет | нет |
| VTBG ETF | пай | VTBG | 0.31 | 1 | да | да | нет | нет |
| VTBH ETF | пай | VTBH | 0.3 | 0.3 | да | да | нет | нет |
| VTBX ETF | пай | VTBX | 0.3 | да | нет | нет | нет | |
| Coty Inc. Class A | акции | COTY_SPB | 0.46 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБСУБТ2-1 | облигации | RU000A102879 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| ВТБСУБТ2-2 | облигации | RU000A102887 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-115 | облигации | RU000A0NH210 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-117 | облигации | RU000A0NH236 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| Hyatt Hotels Corporation ClassA | акции | H_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Nokia Corporation | акции | NOK_SPB | 0.42 | 0.42 | нет | да | нет | да |
| ВТБ Б1-124 | облигации | RU000A0NH2A1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-126 | облигации | RU000A0NH2C7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-127 | облигации | RU000A0NH2D5 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-133 | облигации | RU000A102739 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-119 | облигации | RU000A0NH251 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б-1-143 | облигации | RU000A1027M8 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| Mail.ru Group Limited | акции | VKCO | 0.38 | 0.38 | нет | да | нет | нет |
| OZON-адр | акции | OZON | 0.8 | 0.8 | нет | да | нет | нет |
| Franklin Resources, Inc. | акции | BEN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Ferrari N.V. | акции | RACE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Twitter, Inc. | акции | TWTR_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Alcoa Corporation | акции | AA_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| General Electric Company | акции | GE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Energy Transfer LP | акции | ET_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Apache Corporation | акции | APA_SPB | 0.58 | нет | нет | нет | да | |
| Alibaba Group Holding Limited | акции | BABA_SPB | 0.41 | 0.41 | нет | да | нет | да |
| Carnival Corporation | акции | CCL_SPB | 0.58 | нет | нет | нет | да | |
| Electronic Arts Inc. | акции | EA_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The Kraft Heinz Company | акции | KHC_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| BorgWarner Inc. | акции | BWA_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Boston Properties, Inc. | акции | BXP_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc. | акции | BMRN_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Baidu, Inc. | акции | BIDU_SPB | 0.45 | 0.45 | нет | да | нет | да |
| British American Tobacco p.l.c. | акции | BTI_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Citrix Systems, Inc. | акции | CTXS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Essex Property Trust, Inc. | акции | ESS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Everest Re Group, Ltd. | акции | RE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Exelon Corporation | акции | EXC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Ford Motor Company | акции | F_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| General Motors Company | акции | GM_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| HP Inc. | акции | HPQ_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Hasbro, Inc. | акции | HAS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Invesco Ltd. | акции | IVZ_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Jacobs Engineering Group Inc. | акции | J_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Linde plc | акции | LIN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Nasdaq, Inc. | акции | NDAQ_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Schlumberger Limited | акции | SLB_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| The AES Corporation | акции | AES_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Tyson Foods, Inc. Class A | акции | TSN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Vulcan Materials Company | акции | VMC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. ClassA | акции | SPR_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Hewlett Packard Enterprise Compa | акции | HPE_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Occidental Petroleum Corporation | акции | OXY_SPB | 0.5 | 0.5 | нет | да | нет | да |
| Western Digital Corporation | акции | WDC_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Agilent Technologies, Inc. | акции | A_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Advance Auto Parts, Inc. | акции | AAP_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Archer-Daniels-Midland Company | акции | ADM_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Alliance Data Systems Corporation | акции | ADS_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Ameren Corporation | акции | AEE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Aflac Incorporated | акции | AFL_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| American International Group, Inc. | акции | AIG_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Akamai Technologies, Inc. | акции | AKAM_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Align Technology, Inc. | акции | ALGN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Alaska Air Group, Inc. | акции | ALK_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| The Allstate Corporation | акции | ALL_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| AMETEK, Inc. | акции | AME_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Ameriprise Financial, Inc. | акции | AMP_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Amphenol Corporation | акции | APH_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Aptiv PLC | акции | APTV_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | акции | ARE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| AvalonBay Communities, Inc. | акции | AVB_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| AutoZone, Inc. | акции | AZO_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Baxter International Inc. | акции | BAX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Best Buy Co., Inc. | акции | BBY_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Bank of New York Mellon Corporation | акции | BK_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Baker Hughes Company | акции | BKR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Ball Corporation | акции | BLL_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Bank of New York Mellon | акции | BUD_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Conagra Brands, Inc. | акции | CAG_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Cardinal Health, Inc. | акции | CAH_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| CBRE Group, Inc. | акции | CBRE_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Cerner Corporation | акции | CERN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| CF Industries Holdings, Inc. | акции | CF_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Citizens Financial Group, Inc. | акции | CFG_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Church & Dwight Co., Inc. | акции | CHD_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | акции | CHRW_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Cleveland-Cliffs Inc. | акции | CLF_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| The Clorox Company | акции | CLX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Comerica Incorporated | акции | CMA_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | акции | CMG_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Cummins Inc. | акции | CMI_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| CMS Energy Corporation | акции | CMS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Centene Corporation | акции | CNC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| CenterPoint Energy, Inc. | акции | CNP_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Capital One Financial Corporation | акции | COF_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | акции | CTSH_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Discover Financial Services | акции | DFS_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Quest Diagnostics Incorporated | акции | DGX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| D.R. Horton, Inc. | акции | DHI_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Discovery, Inc. | акции | DISCA_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Digital Realty Trust, Inc. | акции | DLR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Dollar Tree, Inc. | акции | DLTR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Dover Corporation | акции | DOV_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Darden Restaurants, Inc. | акции | DRI_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| DaVita Inc. | акции | DVA_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Devon Energy Corporation | акции | DVN_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| DXC Technology Company | акции | DXC_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| eBay Inc. | акции | EBAY_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Consolidated Edison, Inc. | акции | ED_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Edison International | акции | EIX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Eastman Chemical Company | акции | EMN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Emerson Electric Co. | акции | EMR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| EOG Resources, Inc. | акции | EOG_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| EQT Corporation | акции | EQT_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Eversource Energy | акции | ES_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Eaton Corporation plc | акции | ETN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Extra Space Storage Inc. | акции | EXR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Lumentum Holdings Inc. | акции | LITE_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Allscripts Healthcare Solutions Inc. | акции | MDRX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Palo Alto Networks, Inc. | акции | PANW_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA | акции | BIO_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Fastenal Company | акции | FAST_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Freeport-McMoRan Inc. | акции | FCX_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| FedEx Corporation | акции | FDX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| F5 Networks, Inc. | акции | FFIV_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Fifth Third Bancorp | акции | FITB_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Foot Locker, Inc. | акции | FL_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| FMC Corporation | акции | FMC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| TechnipFMC plc | акции | FTI_SPB | 0.66 | нет | нет | нет | да | |
| Fortive Corporation | акции | FTV_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| General Mills, Inc. | акции | GIS_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Corning Incorporated | акции | GLW_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Genuine Parts Company | акции | GPC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| W.W. Grainger, Inc. | акции | GWW_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Huntington Bancshares Incorporated | акции | HBAN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| HCA Healthcare, Inc. | акции | HCA_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Hess Corporation | акции | HES_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | акции | HIG_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | акции | HLT_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Hologic, Inc. | акции | HOLX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Helmerich & Payne, Inc. | акции | HP_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Hormel Foods Corporation | акции | HRL_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The Hershey Company | акции | HSY_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| IDEXX Laboratories, Inc. | акции | IDXX_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Incyte Corporation | акции | INCY_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| International Paper Company | акции | IP_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | акции | JBHT_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Johnson Controls International plc | акции | JCI_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Juniper Networks, Inc. | акции | JNPR_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Kellogg Company | акции | K_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| KeyCorp | акции | KEY_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Kimco Realty Corporation | акции | KIM_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| KLA Corporation | акции | KLAC_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Kinder Morgan, Inc. | акции | KMI_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| CarMax, Inc. | акции | KMX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Kroger Co. | акции | KR_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Bath & Body Works, Inc. | акции | BBWI_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Lennar Corporation | акции | LEN_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Laboratory Corporation of America Holdings | акции | LH_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Southwest Airlines Co. | акции | LUV_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| LyondellBasell Industries N.V. | акции | LYB_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Macy's, Inc. | акции | M_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Masco Corporation | акции | MAS_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Microchip Technology Incorporated | акции | MCHP_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| MetLife, Inc. | акции | MET_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Mohawk Industries, Inc. | акции | MHK_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| McCormick & Company, Incorporated | акции | MKC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Martin Marietta Materials, Inc. | акции | MLM_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Monster Beverage Corporation | акции | MNST_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The Mosaic Company | акции | MOS_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Marathon Petroleum Corporation | акции | MPC_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Marathon Oil Corporation | акции | MRO_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Motorola Solutions, Inc. | акции | MSI_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| M&T Bank Corporation | акции | MTB_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Mettler-Toledo International Inc. | акции | MTD_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Nielsen Holdings plc | акции | NLSN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| NRG Energy, Inc. | акции | NRG_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| NetApp, Inc. | акции | NTAP_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Northern Trust Corporation | акции | NTRS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Nucor Corporation | акции | NUE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Newell Brands Inc. | акции | NWL_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Realty Income Corporation | акции | O_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| ONEOK, Inc. | акции | OKE_SPB | 0.52 | нет | нет | нет | да | |
| Omnicom Group Inc. | акции | OMC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| O'Reilly Automotive, Inc. | акции | ORLY_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| PACCAR Inc | акции | PCAR_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| PG&E Corporation | акции | PCG_SPB | 0.52 | нет | нет | нет | да | |
| Public Service Enterprise Group Incorporated | акции | PEG_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Principal Financial Group, Inc. | акции | PFG_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Parker-Hannifin Corporation | акции | PH_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| PulteGroup, Inc. | акции | PHM_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| PPG Industries, Inc. | акции | PPG_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| PPL Corporation | акции | PPL_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Prudential Financial, Inc. | акции | PRU_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Public Storage | акции | PSA_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Phillips 66 | акции | PSX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| PVH Corp. | акции | PVH_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Pioneer Natural Resources Company | акции | PXD_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Qorvo, Inc. | акции | QRVO_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Regions Financial Corporation | акции | RF_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Rockwell Automation, Inc. | акции | ROK_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Roper Technologies, Inc. | акции | ROP_SPB | 0.3 | нет | нет | нет | да | |
| Ross Stores, Inc. | акции | ROST_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Range Resources Corporation | акции | RRC_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Sealed Air Corporation | акции | SEE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The J.M. Smucker Company | акции | SJM_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Snap-on Incorporated | акции | SNA_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Simon Property Group, Inc. | акции | SPG_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Splunk Inc. | акции | SPLK_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Sempra Energy | акции | SRE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| State Street Corporation | акции | STT_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Seagate Technology Public Limited Company | акции | STX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Constellation Brands, Inc. | акции | STZ_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Stanley Black & Decker, Inc. | акции | SWK_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Skyworks Solutions, Inc. | акции | SWKS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Synchrony Financial | акции | SYF_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Sysco Corporation | акции | SYY_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Molson Coors Brewing Company | акции | TAP_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| TransDigm Group Incorporated | акции | TDG_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| TE Connectivity Ltd. | акции | TEL_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| TotalEnergies SE | акции | TTE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Tapestry, Inc. | акции | TPR_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| TripAdvisor, Inc. | акции | TRIP_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| T. Rowe Price Group, Inc. | акции | TROW_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Travelers Companies, Inc. | акции | TRV_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Tractor Supply Company | акции | TSCO_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Universal Health Services, Inc. | акции | UHS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Ulta Beauty, Inc. | акции | ULTA_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| United Rentals, Inc. | акции | URI_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Varian Medical Systems, Inc. | акции | VAR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| V.F. Corporation | акции | VFC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Valero Energy Corporation | акции | VLO_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Vornado Realty Trust | акции | VNO_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| VeriSign, Inc. | акции | VRSN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Waters Corporation | акции | WAT_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | акции | WBA_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| WEC Energy Group, Inc. | акции | WEC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Welltower Inc. | акции | WELL_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Whirlpool Corporation | акции | WHR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | акции | WLTW_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Waste Management, Inc. | акции | WM_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Williams Companies, Inc. | акции | WMB_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| WestRock Company | акции | WRK_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| The Western Union Company | акции | WU_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Wynn Resorts, Limited | акции | WYNN_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Xcel Energy Inc. | акции | XEL_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Xilinx, Inc. | акции | XLNX_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Yum! Brands, Inc. | акции | YUM_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | акции | ZBH_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Zions Bancorporation | акции | ZION_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Entergy Corporation | акции | ETR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| McKesson Corporation | акции | MCK_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Hanesbrands Inc. | акции | HBI_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Expeditors International of Washington, Inc. | акции | EXPD_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Campbell Soup Company | акции | CPB_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The Interpublic Group of Companies, Inc. | акции | IPG_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Deutsche Bank Trust Company Americas | акции | IBN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | акции | MAA_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Cintas Corporation | акции | CTAS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Verisk Analytics, Inc. | акции | VRSK_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Republic Services, Inc. | акции | RSG_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Gartner, Inc. | акции | IT_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Deutsche Bank Trust Company Americas | акции | MLCO_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Macerich Company | акции | MAC_SPB | 0.54 | нет | нет | нет | да | |
| Regency Centers Corporation | акции | REG_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Henry Schein, Inc. | акции | HSIC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Albemarle Corporation | акции | ALB_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Xylem Inc. | акции | XYL_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Urban Outfitters, Inc. | акции | URBN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Under Armour, Inc. | акции | UAA_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Affiliated Managers Group, Inc. | акции | AMG_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Murphy Oil Corporation | акции | MUR_SPB | 0.55 | нет | нет | нет | да | |
| Avery Dennison Corporation | акции | AVY_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Synopsys, Inc. | акции | SNPS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Cooper Companies, Inc. | акции | COO_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | акции | XRAY_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Garmin Ltd. | акции | GRMN_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБСУБТ1-1 | облигации | RU000A102QJ7 | 0.6 | нет | нет | да | нет | |
| ВТБСУБТ1-2 | облигации | RU000A102QL3 | 0.6 | нет | нет | да | нет | |
| ОФЗ 26234 | облигации | RU000A101QE0 | 0.12 | да | нет | да | нет | |
| ОФЗ 26235 | облигации | RU000A1028E3 | 0.2 | да | нет | да | нет | |
| ОФЗ 26236 | облигации | RU000A102BT8 | 0.2 | да | нет | да | нет | |
| ОФЗ 26233 | облигации | RU000A101F94 | 0.2 | да | нет | да | нет | |
| Virgin Galactic Holdings | акции | SPCE_SPB | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБ Б-1-95 | Облигации | RU000A101VE0 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-102 | Облигации | RU000A101XY4 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-109 | Облигации | RU000A101Y67 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-113 | Облигации | RU000A0NH1Z0 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-123 | Облигации | RU000A0NH293 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-129 | Облигации | RU000A0NH2F0 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-136 | Облигации | RU000A102762 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-137 | Облигации | RU000A1027F2 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-138 | Облигации | RU000A1027G0 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-141 | Облигации | RU000A1027K2 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-142 | Облигации | RU000A1027L0 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-148 | Облигации | RU000A1027T3 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-149 | Облигации | RU000A1027U1 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-152 | Облигации | RU000A1027X5 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-153 | Облигации | RU000A102EH7 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-154 | Облигации | RU000A102EJ3 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-157 | Облигации | RU000A102EP0 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-158 | Облигации | RU000A102FA9 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-159 | Облигации | RU000A102ER6 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-162 | Облигации | RU000A102EV8 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-165 | Облигации | RU000A102EC8 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-166 | Облигации | RU000A102ED6 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-167 | Облигации | RU000A102EW6 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-168 | Облигации | RU000A102EX4 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-173 | Облигации | RU000A102HJ6 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-174 | Облигации | RU000A102HL2 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-175 | Облигации | RU000A102HM0 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-177 | Облигации | RU000A102HQ1 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-178 | Облигации | RU000A0NNE02 | 0,4 | да | нет | да | нет | |
| Allianz SE | акции | ALV@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| BASF SE | акции | BAS@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | акции | BVB@DE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Continental Aktiengesellschaft | акции | CON@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Covestro AG | акции | 1COV@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Delivery Hero SE | акции | DHER@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | акции | DBK@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | акции | LHA@DE_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Deutsche Post AG | акции | DPW@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| E.ON SE | акции | EOAN@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Evonik Industries AG | акции | EVK@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Evotec SE | акции | EVT@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | акции | FME@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | акции | FRE@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| HeidelbergCement AG | акции | HEI@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| HUGO BOSS AG | акции | BOSS@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| MTU Aero Engines AG | акции | MTX@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Puma SE | акции | PUM@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | акции | RHM@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| RWE Aktiengesellschaft | акции | RWE@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Siemens Aktiengesellschaft | акции | SIE@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Siemens Healthineers AG | акции | SHL@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | акции | VOW3@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Vonovia SE | акции | VNA@DE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Toyota Motor Corporation | акции | TM_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Sony Corporation | акции | SONY_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Novartis AG | акции | NVS_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Palantir Technologies Inc. Class A | акции | PLTR_SPB | 0.5 | 0.8 | нет | да | нет | да |
| Alteryx, Inc. | акции | AYX_SPB | 0.5 | 0.5 | нет | да | нет | да |
| GAZ-22 | облигации | XS0290580595 | 0.24 | нет | нет | да | нет | |
| GMKN-25 | облигации | XS2134628069 | 0.45 | нет | нет | да | нет | |
| LUK-26 | облигации | XS1514045886 | 0.45 | нет | нет | да | нет | |
| NLMK-26 | облигации | XS1843435337 | 0.45 | нет | нет | да | нет | |
| RZD-23 EUR | облигации | XS1041815116 | 0.26 | нет | нет | да | нет | |
| The Sherwin-Williams Company | акции | SHW_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Chubb Limited | акции | CB_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | акции | ICE_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| The Southern Company | акции | SO_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Zoetis Inc. | акции | ZTS_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| Norfolk Southern Corporation | акции | NSC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Edwards Lifesciences Corporation | акции | EW_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Analog Devices, Inc. | акции | ADI_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| General Dynamics Corporation | акции | GD_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Vale S.A. | акции | VALE_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Deere & Company | акции | DE_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Air Products & Chemicals, Inc. | акции | APD_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Progressive Corporation | акции | PGR_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Kimberly-Clark Corporation | акции | KMB_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Illinois Tool Works Inc. | акции | ITW_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | акции | MMC_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Moody's Corporation | акции | MCO_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Fix Price Group Ltd | акции | FIXP | 0.5 | нет | нет | нет | нет | |
| Reliance Steel & Aluminum Co | акции | RS_SPB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБСУБТ1-3 | облигации | RU000A102QM1 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-179 | облигации | RU000A0NNE10 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-180 | облигации | RU000A0NNE28 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-181 | облигации | RU000A0NNE36 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-182 | облигации | RU000A0NNE44 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-203 | облигации | RU000A102SZ9 | 0.26 | да | нет | да | нет | |
| ALRS-27 | облигации | XS2010030919 | 0.42 | нет | нет | да | нет | |
| GAZ-26 | облигации | XS1951084471 | 0.26 | нет | нет | да | нет | |
| STL-24 | облигации | XS2046736919 | 0.28 | нет | нет | да | нет | |
| ЕАБР 1P-07 | облигации | RU000A101PK9 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ЕАБР 1Р-04 | облигации | RU000A100JC1 | 0.35 | да | нет | да | нет | |
| ЕАБР 1Р-05 | облигации | RU000A101574 | 0.35 | да | нет | да | нет | |
| ЕАБР11 | облигации | RU000A0JS934 | 0.35 | да | нет | да | нет | |
| РСХБ Б03RP | облигации | RU000A101WQ2 | 0.45 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-169 | облигации | RU000A102EY2 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-183 | облигации | RU000A0NNE51 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-184 | облигации | RU000A0NNE69 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-185 | облигации | RU000A0NNE77 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-204 | облигации | RU000A102XD6 | 0.26 | да | нет | да | нет | |
| ETLN-гдр | акции | ETLN | 0.6 | 1 | нет | да | нет | нет |
| Совкомфлот | акции | FLOT | 0.6 | 0.6 | да | да | нет | нет |
| Boston Scientific Corporation | акции | BSX_SPB | 0.35 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБ Б1-188 | облигации | RU000A0NNEA2 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-189 | облигации | RU000A0NNEB0 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-205 | облигации | RU000A1032H8 | 0.26 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-170 | облигации | RU000A102EZ9 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-171 | облигации | RU000A102F02 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-172 | облигации | RU000A102F10 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-191 | облигации | RU000A0NNED6 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| RUS-36 EUR | Е/О | RU000A1034K8 | 0.3 | да | нет | да | нет | |
| ВТБСУБТ1-5 | облигации | RU000A1034P7 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| ВТБСУБТ1-6 | облигации | RU000A1034Q5 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-228 | облигации | RU000A1039K7 | 0.26 | да | нет | да | нет | |
| ОФЗ 26237 | облигации | RU000A1038Z7 | 0.11 | да | нет | да | нет | |
| ОФЗ 26238 | облигации | RU000A1038V6 | 0.24 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-192 | облигации | RU000A0NNEE4 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-193 | облигации | RU000A0NNEF1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-194 | облигации | RU000A0NNEG9 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-195 | облигации | RU000A0NNEH7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-218 | облигации | RU000A103489 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-220 | облигации | RU000A1034A9 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-231 | облигации | RU000A103BE8 | 0.3 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-196 | облигации | RU000A0NNEJ3 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-197 | облигации | RU000A0NNEK1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБСУБТ1-4 | облигации | RU000A102QN9 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| БСП ао | акции | BSPB | 0.34 | да | нет | нет | нет | |
| GMKNRM 3.375 10/28/24 | облигации | XS2069992258 | 0.28 | нет | нет | да | нет | |
| TCS Group Holding PLC | акции | US87238U2033 | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБ Б1-229 | облигации | RU000A103GF4 | 0.16 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-200 | облигации | RU000A0NNEN5 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-201 | облигации | RU000A0NNEP0 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | акции | TSM_SPB | 0.4 | 0.4 | нет | да | нет | да |
| Shopify Inc. Class A | акции | SHOP | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| AstraZeneca | акции | AZN | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| T-Mobile US, Inc. | акции | TMUS | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| T-Mobile US, Inc. | акции | TMUS | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Moderna, Inc. | акции | MRNA | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| The Blackstone Group Inc. Class A | акции | BX | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | акции | SNY | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Raytheon Technologies Corporation | акции | RTX | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| ServiceNow, Inc. | акции | NOW | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Snap Inc. | акции | SNAP | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Zoom Video Communications, Inc. | акции | ZM | 0.5 | 0.5 | нет | да | нет | да |
| MercadoLibre, Inc. | акции | MELI | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Uber Technologies, Inc. | акции | UBER | 0.7 | нет | нет | нет | да | |
| CSX Corporation | акции | CSX | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Canadian National Railway Company | акции | CNI | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Truist Financial Corporation | акции | TFC | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Dell Technologies Inc. | акции | DELL | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Cigna Corporation | акции | CI | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| DoorDash, Inc. Class A | акции | DASH | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Vmware, Inc. | акции | VMW | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Dominion Energy, Inc. | акции | D | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Aon plc | акции | AON | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Twilio Inc. | акции | TWLO | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Workday, Inc. | акции | WDAY | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Carvana Co. | акции | CVNA | 0.6 | нет | нет | нет | да | |
| The Bank of New York Mellon | акции | NTES | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Coupang, Inc. | акции | CPNG | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| DocuSign, Inc. | акции | DOCU | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| KKR & Co. Inc. | акции | KKR | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| NXP Semiconductors N.V. | акции | NXPI | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| NXP Semiconductors N.V. | акции | NXPI | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | акции | CRWD | 0.6 | нет | нет | нет | да | |
| The Bank of New York Mellon | акции | TAK | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Coinbase Global, Inc. | акции | COIN | 0.6 | нет | нет | нет | да | |
| lululemon athletica inc. | акции | LULU | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| MSCI Inc. | акции | MSCI | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| DexCom, Inc. | акции | DXCM | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| IQVIA Holdings Inc. | акции | IQV | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Veeva Systems Inc. | акции | VEEV | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Southern Copper Corporation | акции | SCCO | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Roblox Corporation Class A | акции | RBLX | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Carrier Global Corporation | акции | CARR | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Fortinet, Inc. | акции | FTNT | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Marvell Technology, Inc. | акции | MRVL | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| L3Harris Technologies, Inc. | акции | LHX | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Dow Inc. | акции | DOW | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Trane Technologies plc | акции | TT | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Paychex, Inc. | акции | PAYX | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Datadog, Inc. | акции | DDOG | 0.5 | нет | нет | нет | да | |
| Cadence Design Systems, Inc. | акции | CDNS | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| ResMed Inc. | акции | RMD | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Spotify Technology S.A | акции | SPOT | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| SBA Communications Corporation | акции | SBAC | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| DuPont de Nemours, Inc. | акции | DD | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Otis Worldwide Corporation | акции | OTIS | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| OChewy, Inc. | акции | CHWY | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Match Group, Inc. | акции | MTCH | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| The Trade Desk, Inc. | акции | TTD | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Cloudflare, Inc. | акции | NET | 0.7 | нет | нет | нет | да | |
| EPAM Systems, Inc. | акции | EPAM | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Pinterest, Inc. | акции | PINS | 0.7 | нет | нет | нет | да | |
| Barrick Gold Corporation | акции | GOLD | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Okta, Inc. | акции | OKTA | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Liberty Broadband Corporation | акции | LBRDK | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Unity Software Inc. | акции | U | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Zscaler, Inc. | акции | ZS | 0.7 | нет | нет | нет | да | |
| Peloton Interactive, Inc. | акции | PTON | 0.7 | нет | нет | нет | да | |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | акции | WST | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| American Water Works Company, Inc. | акции | AWK | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Copart, Inc. | акции | CPRT | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Corteva, Inc. | акции | CTVA | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | акции | ODFL | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| CoStar Group, Inc. | акции | CSGP | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| SVB Financial Group | акции | SIVB | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| ПАО Сбербанк, АДР | акции | SBER@GS_SPB | 0.22 | нет | нет | нет | да | |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", АДР | акции | LKOD@GS_SPB | 0.22 | нет | нет | нет | да | |
| ПАО "Газпром", АДР | акции | OGZD@GS_SPB | 0.2 | нет | нет | нет | да | |
| ПАО "НОВАТЭК", ГДР | акции | NVTK@GS_SPB | 0.28 | нет | нет | нет | да | |
| ПАО "Полюс", ГДР | акции | PLZL@GS_SPB | 0.38 | нет | нет | нет | да | |
| ПАО "Северсталь", ГДР | акции | SVST@GS_SPB | 0.2 | нет | нет | нет | да | |
| ПАО "ФосАгро", ГДР | акции | PHOR@GS_SPB | 0.38 | нет | нет | нет | да | |
| ПАО "НЛМК", ГДР | акции | NLMK@GS_SPB | 0.20 | нет | нет | нет | да | |
| ПАО "Магнит", ГДР | акции | MGNT@GS_SPB | 0.24 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБ Б1-202 | облигации | RU000A0NNEQ8 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-213 | облигации | RU000A1031D9 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-221 | облигации | RU000A1034B7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-222 | облигации | RU000A1034C5 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-223 | облигации | RU000A1034D3 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-224 | облигации | RU000A1034E1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| UiPath, Inc. Class A | акции | PATH | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| HubSpot, Inc. | акции | HUBS | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| HubSpot, Inc. | акции | HUBS | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Keysight Technologies, Inc. | акции | KEYS | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Zebra Technologies Corporation | акции | ZBRA | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Las Vegas Sands Corp. | акции | LVS | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Li Auto Inc. | акции | LI | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Wayfair Inc. | акции | W | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Seagen Inc. | акции | SGEN | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Paycom Software, Inc. | акции | PAYC | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| CDW Corporation | акции | CDW | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| VIACOMCBS INC - CLASS B | акции | VIAC | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Deutsche Bank Trust Company Americas | акции | BILI | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Interactive Brokers Group, Inc. | акции | IBKR | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| XP Inc. | акции | XP | 0.70 | нет | нет | нет | да | |
| Yum China Holdings, Inc. | акции | YUMC | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| ZoomInfo Technologies Inc. | акции | ZI | 0.60 | нет | нет | нет | да | |
| AmerisourceBergen Corporation | акции | ABC | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Generac Holdings Inc. | акции | GNRC | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Etsy, Inc. | акции | ETSY | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Zillow Group, Inc. | акции | Z | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Zillow Group, Inc. | акции | ZG | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| AppLovin Corporation Class A | акции | APP | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| MongoDB, Inc. | акции | MDB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБ Б1-214 | Облигации | RU000A103141 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-215 | Облигации | RU000A103158 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-225 | Облигации | RU000A1034F8 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-230 | Облигации | RU000A103Q81 | 0.26 | да | нет | да | нет | |
| VTBY | пай | RU000A1024J1 | 0.35 | да | нет | нет | нет | |
| VTBI | пай | RU000A103BH1 | 0.3 | да | нет | нет | нет | |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | акции | ALNY_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Invitation Homes Inc. | акции | INVH_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| RingCentral, Inc. | акции | RNG_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| DISH Network Corporation | акции | DISH_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Qualtrics International Inc. Class A | акции | XM_SPB | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Burlington Stores, Inc. | акции | BURL_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| TransUnion | акции | TRU_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Avantor, Inc. | акции | AVTR_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Trimble Inc. | акции | TRMB_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Teladoc Health, Inc. | акции | TDOC_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Enphase Energy, Inc. | акции | ENPH_SPB | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| STERIS plc | акции | STE_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| FleetCor Technologies, Inc. | акции | FLT_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Ingersoll Rand Inc. | акции | IR_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Teledyne Technologies Incorporated | акции | TDY_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Monolithic Power Systems, Inc. | акции | MPWR_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Charles River Laboratories International, Inc. | акции | CRL_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Insulet Corporation | акции | PODD_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Catalent, Inc. | акции | CTLT_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Fox Corporation | акции | FOX_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Fox Corporation | акции | FOXA_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | акции | BR_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Tradeweb Markets Inc. Class A | акции | TW_SPB | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | акции | SSNC_SPB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Domino’s Pizza, Inc. | акции | DPZ | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Just Eat Takeaway.com N.V. | акции | GRUB | 0.55 | нет | нет | нет | да | |
| ICON public limited company | акции | ICLR | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Bill.com Holdings, Inc. | акции | BILL | 0.70 | нет | нет | нет | да | |
| Pool Corporation | акции | POOL | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Duke Realty Corporation | акции | DRE | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Healthpeak Properties Inc | акции | PEAK | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Tyler Technologies, Inc. | акции | TYL | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Ally Financial Inc. | акции | ALLY | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | акции | TTWO | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Teradyne, Inc. | акции | TER | 0.55 | нет | нет | нет | да | |
| Pagseguro Digital Ltd | акции | PAGS | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Ubiquiti Inc. | акции | UI | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| MGM Resorts International | акции | MGM | 0.60 | нет | нет | нет | да | |
| Rollins, Inc. | акции | ROL | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Bio-Techne Corporation | акции | TECH | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Logitech International S.A. | акции | LOGI | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| ON Semiconductor Corporation | акции | ON | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Viatris Inc. | акции | VTRS | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Dynatrace, Inc. | акции | DT | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Live Nation Entertainment, Inc. | акции | LYV | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| MarketAxess Holdings Inc. | акции | MKTX | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| 10x Genomics, Inc. Class A | акции | TXG | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Teleflex Incorporated | акции | TFX | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Markel Corporation | акции | MKL | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Celanese Corporation | акции | CE | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| IDEX Corporation | акции | IEX | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Lyft, Inc. | акции | LYFT | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | акции | WAB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| HEICO Corporation | акции | HEI | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Check Point Software Technologies Ltd. | акции | CHKP | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Brown & Brown, Inc. | акции | BRO | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Exact Sciences Corporation | акции | BRO | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Evergy, Inc. | акции | EVRG | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Coupa Software Incorporated | акции | COUP | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Entegris, Inc. | акции | ENTG | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | акции | ELS | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Masimo Corporation | акции | MASI | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| ABIOMED, Inc. | акции | ABMD | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| NortonLifeLock Inc | акции | NLOK | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Elanco Animal Health Incorporated | акции | ELAN | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| PTC Inc. | акции | PTC | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Cognex Corporation | акции | CGNX | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Molina Healthcare, Inc. | акции | MOH | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Farfetch Limited | акции | FTCH | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Doximity, Inc. Class A | акции | DOCS | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Zendesk, Inc. | акции | ZEN | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Plug Power Inc. | акции | PLUG | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| RH | акции | RH | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Coterra Energy Inc. | акции | CTRA | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБ Б1-237 | Облигации | RU000A103166 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-238 | Облигации | RU000A103QB2 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-239 | Облигации | RU000A103QC0 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-240 | Облигации | RU000A103QD8 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-245 | Облигации | RU000A103QE6 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-251 | Облигации | RU000A103U02 | 0.27 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-259 | Облигации | RU000A103YS0 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-260 | Облигации | RU000A103XX2 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-237 | Облигации | RU000A103XY0 | 0.40 | да | нет | да | нет | |
| Avalara, Inc. | акции | AVLR | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Steel Dynamics, Inc. | акции | STLD | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Crown Holdings, Inc. | акции | CCK | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| The Bank of New York Mellon | акции | ACH | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Repligen Corporation | акции | RGEN | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| SolarEdge Technologies, Inc. | акции | SEDG | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Fidelity National Financial, Inc. | акции | FNF | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Howmet Aerospace Inc. | акции | HWM | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| GoodRx Holdings, Inc. | акции | GDRX | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Packaging Corporation of America | акции | PKG | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Leidos Holdings, Inc. | акции | LDOS | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Marqeta, Inc. Class A | акции | MQ | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| FactSet Research Systems Inc. | акции | FDS | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| NovoCure Limited | акции | NVCR | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Paylocity Holding Corporation | акции | PCTY | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| The Bank of New York Mellon | акции | ZNH | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Natura &Co Holding S.A. | акции | NTCO | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Nordson Corporation | акции | NDSN | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| W. R. Berkley Corporation | акции | WRB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Graco Inc. | акции | GGG | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Lumen Technologies, Inc. | акции | LUMN | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Jack Henry & Associates, Inc. | акции | JKHY | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Fair Isaac Corporation | акции | FICO | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| SentinelOne, Inc. | акции | S | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Diamondback Energy, Inc. | акции | FANG | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Altice USA, Inc. | акции | ATUS | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Continental Resources, Inc. | акции | CLR | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| Bruker Corporation | акции | BRKR | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Dropbox, Inc. | акции | DBX | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Five Below, Inc. | акции | FIVE | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Darling Ingredients Inc. | акции | DAR | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Williams-Sonoma, Inc. | акции | WSM | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Floor & Decor Holdings, Inc. | акции | FND | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| Five9, Inc. | акции | FIVN | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Lennox International Inc. | акции | LII | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Jones Lang LaSalle Incorporated | акции | JLL | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Essential Utilities, Inc. | акции | WTRG | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Axon Enterprise, Inc. | акции | AXON | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Trex Company, Inc. | акции | TREX | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| The Toro Company | акции | TTC | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Deckers Outdoor Corporation | акции | DECK | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Black Knight, Inc. | акции | BKI | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| GoDaddy Inc. | акции | GDDY | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Vail Resorts, Inc. | акции | MTN | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Chegg, Inc. | акции | CHGG | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| American Financial Group, Inc. | акции | AFG | 0.45 | нет | нет | нет | да | |
| LPL Financial Holdings Inc. | акции | LPLA | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| IAC/InterActiveCorp | акции | IAC | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Procore Technologies, Inc. | акции | PCOR | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Intellia Therapeutics, Inc. | акции | NTLA | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | акции | GLPI | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| A. O. Smith Corporation | акции | AOS | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Morningstar, Inc. | акции | MORN | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Levi Strauss & Co. | акции | LEVI | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| RPM International Inc. | акции | RPM | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Hubbell Incorporated | акции | HUBB | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation | акции | BAH | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Service Corporation International | акции | SCI | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Carlisle Companies Incorporated | акции | CSL | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Westlake Chemical Corporation | акции | WLK | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Pegasystems Inc. | акции | PEGA | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Global-E Online Ltd. | акции | GLBE | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Watsco, Inc. | акции | WSO | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Lithia Motors, Inc. | акции | LAD | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| East West Bancorp, Inc. | акции | EWBC | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Builders FirstSource, Inc. | акции | BLDR | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| AGCO Corporation | акции | AGCO | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Guardant Health, Inc. | акции | GH | 0.80 | нет | нет | нет | да | |
| XPO Logistics, Inc. | акции | XPO | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Kyndryl Holdings, Inc. | акции | KD | 0.40 | нет | нет | нет | да | |
| Loyalty Ventures Inc. | акции | LYLT | 0.50 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБСУБ1-8 | Облигации | RU000A103S89 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| ВТБСУБ1-9 | Облигации | RU000A103S97 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| ВТБСУБ1-10 | Облигации | RU000A103SA0 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| ВТБСУБ1-11 | Облигации | RU000A103SB8 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| ВТБСУБ1-12 | Облигации | RU000A103SC6 | 0.6 | да | нет | да | нет | |
| QIWI PLC | акции | QIWI | 0.4 | нет | нет | нет | да | |
| ВТБ Б1-217 | Облигации | RU000A103174 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-252 | Облигации | RU000A1046G0 | 0.27 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-261 | Облигации | RU000A103XZ7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-262 | Облигации | RU000A103XH5 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-263 | Облигации | RU000A103XJ1 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-264 | Облигации | RU000A103XK9 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-265 | Облигации | RU000A103XL7 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-266 | Облигации | RU000A103XM5 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-267 | Облигации | RU000A103XN3 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-268 | Облигации | RU000A103XQ6 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-286 | Облигации | RU000A104C03 | 0.27 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-247 | Облигации | RU000A103U28 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-278 | Облигации | RU000A104578 | 0.4 | да | нет | да | нет | |
| ВТБ Б1-279 | Облигации | RU000A104586 | 0.4 | да | нет | да | нет |
* АО - Акции обыкновенные, АП - Акции привилегированные, ОФЗ -Облигация федерального займа, Е/О - еврооблигации.
** Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках (Приложение 9 к Регламенту).
При расчете показателей достаточности активов для каждого финансового инструмента применяется Ставка риска, опубликованная Банком для этого финансового инструмента. Если в отношении финансового инструмента Ставка риска, опубликованная Банком, ниже наименьшей из ставок риска, информация о которых официально раскрыта Небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ) и/или Клиринговым центром МФБ (далее – МФБ), то при расчете показателей достаточности активов для такого финансового инструмента применяется наименьшая из ставок, опубликованных НКЦ и МФБ.
Ставки риска по каждой ценной бумаге опубликованы:
- НКЦ на своем интернет-сайте https://www.nationalclearingcentre.ru/ в разделе Управление рисками / Фондовый рынок / Риск-параметры для акций.
- МФБ на своем интернет-сайте https://mse.ru/ru/risk_managemen/risk_rates/values/ в разделе Управление рисками.
Ставки риска по каждой валюте опубликованы НКЦ на своем интернет-сайте в разделе / Управление рисками / Валютный рынок и рынок драгоценных металлов / Риск-параметры https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/030702.
Также оперативная информация об изменении ставок риска для финансовых инструментов Московской биржи может быть опубликована НКЦ в разделе «Новости» (https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0701).
Для финансовых инструментов, для которых НКЦ и/или МФБ не опубликованы ставки риска, ставка риска равняется 100%.
К субсчетам, на которых учитываются операции, совершаемые Клиентами через ПО Партнера по Соглашению о сотрудничестве № 3017/19 от 18.07.2019, для всех финансовых инструментов применяется ставка риска 100%.
свернуть
Уровень достаточности средств
Если вы «займете» у брокера деньги или ценные бумаги (совершите Необеспеченную сделку), в приложении ВТБ Мои Инвестиции у вас начнет отображаться раздел «Уровень достаточности средств». Он показывает, достаточно ли у вас залога под взятые взаймы активы.
Если показатель «Уровня достаточности средств» синий — залога достаточно, если желтый — скоро может потребоваться увеличить залог, если красный — залога недостаточно. Когда залога будет недостаточно, поступит уведомление, что его нужно увеличить. Если этого не сделать, брокер может принудительно продать часть активов с вашего счета.
Комиссия
Маржинальное кредитование в течение торгового дня (если закрываете необеспеченную позицию в течение торгового дня) — бесплатно.
Если занимаете деньги (переносите на следующий торговый день необеспеченную денежную позицию на фондовом или валютном рынке) или бумаги (переносите на следующий торговый день необеспеченную позицию по ценным бумагам/ по валюте) больше, чем на день, берется комиссия:
- занять деньги в рублях («длинная» позиция) — 16,8% годовых;
- занять деньги в долларах США («длинная» позиция) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 1 — 4,5% годовых;
- занять деньги в евро («длинная» позиция по бумагам из списка 1) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 1 , и допущенными к соответствующему режиму торгов — 2% годовых;
- занять деньги в долларах США («длинная» позиция по бумагам из списка 2) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 2, — 7% годовых;
- занять деньги в евро («длинная» позиция по бумагам из списка 2) под обеспечение ценными бумагами, включенными в список 2, — 2% годовых;
- занять ценные бумаги, рассчитываемые в рублях («короткая» позиция) — 13,0% годовых;
- занять ценные бумаги, рассчитываемые в иностранной валюте («короткая» позиция) — 9,0% годовых;
- занять иностранную валюту под обеспечение рублей («короткая» позиция по валюте и нет бумаг из списков 1 и 2) — 13,0% годовых;
- занять иностранную валюту под обеспечение бумаг, не входящих в 1 или 2 списки — такая позиция будет переноситься двумя сделками:
- Покупка валюты за рубли – 13%;
- Покупка рублей за бумаги – 16,8%.
Какие бывают уровни риска у инвесторов
От уровня риска зависит размер кредитного плеча. Для клиентов со стандартным уровнем риска предоставляется меньшее кредитное плечо.
КСУР — это клиент со стандартным уровнем риска. Все клиенты (физические лица) по умолчанию относятся к этой категории.
КПУР — это клиент с повышенным уровнем риска. Статус КПУР позволяет клиенту пользоваться большим кредитным плечом, чтобы совершать сделки на более крупные суммы. Клиент (физическое лицо) относится к такой категории при выполнении определенных условий:
- сумма денег и стоимость ценных бумаг в портфеле должна быть от 3 млн рублей;
- если вы пользовались брокерскими услугами ВТБ или другого брокера не менее 6 месяцев, в течение которых 5 дней совершали сделки с ценными бумагами или срочные сделки, а также сумма денег в портфеле должна быть от 600 тысяч рублей.
Если одно из условий соблюдается, то статус КПУР присвоится автоматически.
Если вам был присвоен статус КПУР, но вы хотите его поменять обратно на КСУР, нужно подать письменное заявление, оформленному в офисе ВТБ, которой оказывает инвестиционные услуги.
Подробное описание тарифов маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
Тарифы маржинального кредитования (совершения необеспеченных сделок)
- В течение торгового дня — бесплатно.
Перенос позиции на следующий торговый день осуществляется специальными сделками РЕПО, внебиржевыми сделками купли-продажи иностранной валюты и не требует от вас никаких дополнительных действий.
- При заключении сделки для переноса маржинальной позиции на следующий торговый день:
- за привлечение денежных средств в рублях («длинная» позиция по ценным бумагам и валюте) – в размере 16,8% годовых;
- за привлечение ценных бумаг, рассчитываемых в рублях («короткая» позиция по ценным бумагам) – в размере 13% годовых;
- за привлечение ценных бумаг, рассчитываемых в иностранной валюте (короткая позиция)» - 9% годовых;
- за привлечение иностранной валюты («короткая» – по долларам США и евро) – в размере 13% годовых;
- за привлечение долларов США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 1) – в размере 4,5% годовых;
- за привлечение евро («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 1) – в размере 2% годовых;
- за привлечение долларов США («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 2) – в размере 7% годовых;
- за привлечение евро («длинная» позиция, обеспеченная ценными бумагами, включенными в список 2) – в размере 2% годовых;
При закрытии реестров по ценным бумагам возможны временные изменения в комиссиях. Изменение комиссий анонсируются на сайте.
Ваши расходы состоят из двух частей:
-
- при заключении сделки Специального РЕПО с расчетами в рублях:
- 1.1. ставки специальной сделки РЕПО, равной ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза, действующей на момент заключения сделки;
- 1.2. . комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 16,8% годовых минус ставка специальной сделки РЕПО от суммы первой части сделки;
- для сделок РЕПО, первая часть которых является покупкой ценных бумаг, 13% годовых минус ставка специальной сделки РЕПО от суммы первой части сделки.
- При заключении сделки Специального РЕПО с ценными бумагами, включенными в список 1, с расчетами в иностранной валюте:
- 2.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
- с расчетами в долларах США 4,25% годовых от суммы первой части сделки;
- с расчетами в евро 1,75% годовых от суммы первой части сделки.
- 2.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО с расчетами в долларах США, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки;
- для сделок РЕПО с расчетами в евро, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки.
- При заключении сделки специального РЕПО с расчетами в иностранной валюте:
- 3.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
- 4,5% годовых от суммы первой части сделки
- 3.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- 4,5% годовых от суммы первой части сделки
- При заключении сделки Специального РЕПО с ценными бумагами, включенными в список 1, с расчетами в иностранной валюте:
- 4.1. ставки Специальной сделки РЕПО:
- с расчетами в долларах США 4,25% годовых от суммы первой части сделки;
- с расчетами в евро 1,75% годовых от суммы первой части сделки.
- 4.2. комиссии за Специальные сделки РЕПО:
- для сделок РЕПО с расчетами в долларах США, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки;
- для сделок РЕПО с расчетами в евро, первая часть которых является продажей ценных бумаг, 0,25% годовых от суммы первой части сделки.
- при заключении внебиржевых сделок по покупке/продаже иностранной валюты:
- 5.1. Ставка, учитываемая при расчете цен внебиржевых сделок с иностранной валютой:
- Для сделок по покупке иностранной валюты с датой расчетов, являющейся Торговым днем, следующим за датой заключения сделки 4% годовых;
- Для сделок по продаже иностранной валюты с датой расчетов, являющейся Торговым днем, следующим за датой заключения сделки 4% годовых.
- 5.2. Комиссия за внебиржевые сделки по покупке/продаже иностранной валюты:
- для сделок продажи иностранной валюты с датой расчетов, совпадающей с датой заключения сделки, 1/2 от разницы 16,8% годовых и ставки, учитываемой при расчете цен внебиржевых сделок по покупке иностранной валюты с датой расчетов, являющейся торговым днем, следующим за датой заключения сделки;
- для сделок покупки иностранной валюты с датой расчетов, являющейся рабочим днем, следующим за датой заключения сделки, 1/2 от разницы 16,8% годовых и ставки, учитываемой при расчете цены этой внебиржевой сделки;
- для сделок покупки иностранной валюты с датой расчетов, совпадающей с датой заключения сделки, 1/2 от разницы 13% годовых и ставки, учитываемой при расчете цен внебиржевых сделок по продаже иностранной валюты с датой расчетов, являющейся торговым днем, следующим за датой заключения сделки;
- для сделок продажи иностранной валюты с датой расчетов, являющейся рабочим днем, следующим за датой заключения сделки, 1/2 от разницы 13% годовых и ставки учитываемой при расчете цены этой внебиржевой сделки.
- Специальные сделки валютный СВОП
- 6.1. Для случаев применения к субсчету Клиента базовых ставок риска, по ценным бумагам и иностранным валютам, признаваемым Банком “достаточно ликвидными”, в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.
-
Для сделок, первой частью которых является продажа иностранной валюты за рубли, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Ставка внебиржевой Специальной сделки валютный СВОП. Публикуется на сайте Банка https://broker.vtb.ru (4%)
- Комиссия за Специальные сделки валютный СВОП. 16,8% годовых минус ставка внебиржевой Специальной сделки валютный СВОП от суммы первой части сделки.
-
Для сделок, первой частью которых является покупка иностранной валюты за рубли, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Ставка внебиржевой Специальной сделки валютный СВОП. Публикуется на сайте Банка https://broker.vtb.ru (4%)
- Комиссия за Специальные сделки валютный СВОП. 13,00% годовых минус ставка внебиржевой Специальной сделки валютный СВОП от суммы первой части сделки.
-
Для сделок, первой частью которых является покупка евро за доллары США, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Ставка внебиржевой Специальной сделки валютный СВОП. Публикуется на сайте Банка https://broker.vtb.ru (1,75%)
- Комиссия за Специальные сделки валютный СВОП. 2% годовых минус ставка внебиржевой Специальной сделки валютный СВОП от суммы первой части сделки.
-
Для сделок, первой частью которых является продажа евро за доллары США, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- Ставка внебиржевой Специальной сделки валютный СВОП. Публикуется на сайте Банка https://broker.vtb.ru (4,25%)
- Комиссия за Специальные сделки валютный СВОП. 4,5% годовых минус ставка внебиржевой Специальной сделки валютный СВОП от суммы первой части сделки.
-
Для сделок, первой частью которых является продажа иностранной валюты за рубли, расходы Клиента состоят из 2х частей:
- 6.1. Для случаев применения к субсчету Клиента базовых ставок риска, по ценным бумагам и иностранным валютам, признаваемым Банком “достаточно ликвидными”, в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.
свернуть
Материалы для детального изучения
Принципы расчета маржинальных показателей (показателей достаточности активов)
- Торговать
- Доступные рынки
- Статус квалифицированного инвестора
- Тестирование неквалифицированного инвестора
- Структурные облигации
- Маржинальное кредитование (совершение необеспеченных сделок)
- Инвестидеи
- Персональный советник
- Торговый терминал QUIK
- Приложение ВТБ Мои Инвестиции
- Доступ к IPO и SPO
- Личный кабинет
- Аналитика
- Налоги по иностранным ценным бумагам