Структурная облигация — это комплексный инструмент, который состоит из сочетания долговых и производных финансовых инструментов. За счет использования производных инструментов ценообразование структурных облигаций и их доходность зависят от динамики базовых активов. Чтобы купить структурную облигацию, нужно иметь статус квалифицированного инвестора.
Преимущества структурных облигаций
- — Возможность получить уникальное сочетания риска и доходности;
- — Актуальность. В основе продукта лежит качественная инвестиционная идея;
- — Вариативность продуктов позволяет подобрать структуру для любого риск-профиля;
- — Возможность использовать широкий спектр базовых активов: акции, ETF, фондовые индексы, товары и другие;
- — Альтернативные инвестиции в портфеле потенциально поднимают ожидаемую доходность;
- — Возможность получать доход даже при отрицательной динамике активов.
Тарифы на структурные облигации
Список 1. Структурные облигации с комиссией 1%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 1: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 1% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
|
Торговый код |
Эмитент | ISIN |
|
EFGBNK 0 07/12/21 |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0419404972 |
| EFGBNK 0 07/25/19 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0424130745 |
|
KNFP 9.42 12/20/23 |
NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE |
XS1849225096 |
| C 14 3/4 07/30/19 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1837211199 |
| C 0 09/14/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1864014417 |
| C 16 08/28/19 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1944435954 |
| NOMURA 9.31 12/30/23 | Nomura International Funding PTE. LTD | XS1962579857 |
| NOMURA 3.3 05/26/22 Corp | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2004880675 |
| EFG 13 ½ 06/17/2022 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426825 |
| BACR 0 08/05/22 | BARCLAYS BANK PLC | XS1984788577 |
| GS 0 08/15/22 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2004286766 |
| EFGBNK 0 09/13/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0492553935 |
| BACR 0 09/26/22 | Barclays Bank PLC | XS1998648585 |
| EFGBNK 0 10/18/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0502683730 |
| EFGBNK 0 11/21/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0508203558 |
| BACR 2.65 11/21/22 | Barclays Bank PLC | XS2033429692 |
| KNFP 0 12/20/24€ | Natixis Structured Issuance | XS1939096639 |
| EFGBNK 0 12/12/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604337 |
|
GS 0 12/27/24 |
Goldman Sachs International | XS2066275228 |
|
BACR 12.4 12/27/22 |
Barclays Bank PLC | XS2047431262 |
| EFGBNK 10.1 12/27/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0514675682 |
| NOMURA 0 01/10/25 Corp | Nomura Bank INTL PLC | XS2096659482 |
| NOMURA 0 01/10/25 | Nomura Bank International PLC | XS2104129304 |
| CM 3 ⅞ 03/13/23 | Canadian Imperial Bank of Commerce (‘CIBC’) | XS2132339552 |
| BACR 8.8 03/13/23 | BARCLAYS BANK PLC | XS2076018881 |
| GS RUB 2023 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2116322087 |
| SOCGEN Float 03/02/23 | SG Issuer | XS2112364851 |
| SOCGEN 0 02/17/23 | SG Issuer | XS2108414405 |
| BACR Float 04/27/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2088273755 |
| BACR Float 04/27/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2088273839 |
| GS 0 04/30/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2155956258 |
| ECONOMY USD 2023 | EFG International Finance | CH0542382681 |
| CS 0 05/05/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2146999318 |
| SOCGEN 0 05/07/25 Corp | SG Issuer | XS2112641282 |
| MS 0 06/12/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2179071878 |
| SOCGEN 0 06/26/25 Corp | SG Issuer | XS2174762240 |
| BACR 0 07/24/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149679446 |
| GS 0 09/24/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2225176135 |
| BBVASM Float 10/02/2023 Corp | BBVA Global Markets BV | XS2174078779 |
| MS 0 10/10/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239652964 |
| BACR 0 10/14/25 Corp | Barclays Bank PLC | XS2184464779 |
| СS 7 1/4 10/15/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2231616181 |
| BBVASM 3 ½ 11/25/22 | BBVA Global Markets B.V. | XS2190731278 |
| MS 0 11/28/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2257398201 |
| CS 2.89 12/08/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261381292 |
| CS 0 12/22/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2270265619 |
| MS 0 01/02/24 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2265443486 |
| CS 0 01/06/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270165405 |
| CS 0 02/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2289347044 |
| EFGBNK 10.6 02/22/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0593639807 |
| CS 0 02/21/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2296441491 |
| MS 0 03/04/24 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2284966699 |
| BACR 0 03/04/24 Corp | Barclays Bank PLC | XS2253534338 |
| С 15.1 03/23/26 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2310651489 |
| GS 0 03/23/26 Corp | Goldman Sachs International, London, GB. | XS2310265843 |
| EFGBNK 5 03/25/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1100987846 |
| С 17.14 03/19/26 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2310659037 |
| CS 0 04/08/24 | Credit Suisse AG | XS2321615234 |
| MS 0 04/09/24 | Morgan Stanley BV | XS2322638144 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321597150 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321584687 |
| BACR 0 04/24/23 | Barclays Bank PLC | XS2271041126 |
| CS 0 05/07/24 Corp | Credit Suisse | XS2331052873 |
| СО ВТБ «Индустрия развлечений» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A1030A7 |
| СО ВТБ «Яндекс» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A1032W7 |
| CS 0 05/27/24 Corp | Credit Suisse | XS2330994570 |
| CS 0 05/27/24 Corp | Credit Suisse | XS2330996278 |
| EUR SUNENERGY 24052021 | Credit Suisse AG | XS2340994180 |
| USD INDR 01062021 | Morgan Stanley B.V | XS2323126370 |
| Российские бренды8 | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A1035Z3 |
| USD CHINESE INT 03062021 | Credit Suisse AG | XS2340939672 |
| USD GDR 09062021 | Credit Suisse AG | XS2340916381 |
| СО ВТБ «Ozon» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103844 |
| UBS 0 06/25/26 Corp | UBS AG | CH1119144710 |
| UBS 0 06/25/26 Corp | UBS AG | CH1119144751 |
| BACR 0 06/29/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2287103266 |
| CS 0 07/16/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2359727869 |
| SOCGEN 0 07/16/26 Corp | SG Issuer | XS2313904646 |
| СО ВТБ С-1-41 «Blockchain» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103AU6 |
| C 0 07/27/22 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2366378839 |
| С 0 08/08/22 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2366292527 |
| GS 0 08/12/26 Corp | Goldman Sachs International | XS2364953377 |
| СО ВТБ С-1-44 «Богатства недр» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103AX0 |
| GS 0 08/19/24 Corp | Goldman Sachs International | XS2369939900 |
| СО ВТБ С-1-48 «Российские бренды» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103B39 |
| CS 0 09/03/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2372498795 |
| USD LEADERS 26082021 | Barclays Bank PLC | XS2302088831 |
| СО ВТБ С-1-65 «Китайский IT» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103HZ0 |
| GS 0 09/08/26 Corp | Goldman Sachs International | XS2370129178 |
| BACR 0 09/11/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2302176610 |
| EFGBNK 11 09/10/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1132927927 |
| GS 0 09/11/26 Corp | Goldman Sachs International | XS2364974613 |
| GS 0 09/14/26 Corp | Goldman Sachs International | XS2318439226 |
| СО ВТБ С-1-50 «Китайский интернет» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103CK3 |
| UBS 0 09/21/26 | UBS AG | CH1132964888 |
| СО ВТБ С-1-66 «Новый российский ритейл» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103J15 |
| СО ВТБ С-1-63 «Богатства Недр» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103HX5 |
| USD EUROPE 22092021 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2391353153 |
| USD PERSPECTIVE 22092021 | Goldman Sachs International | XS2383734501 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 2. Структурные облигации с комиссией 0.5%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 2: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 0,5% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Торговый код | Эмитент | ISIN |
| EFGBNK 9.8 09/21/21€ | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0425743157 |
| EFGBNK 0 12/02/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111061 |
| EFGBNK 0 12/03/24 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111046 |
| GS RUB 2025 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2109989777 |
| C 15.8 08/14/23 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2209311708 |
| CS 0 12/14/23 Сorp | Credit Suisse AG | XS2261338953 |
| CS 0 12/14/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261336072 |
| CS 0 12/26/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270204154 |
| CS 0 02/27/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2296430536 |
| GS 0 04/08/24 Corp | Goldman Sachs International | XS2318541427 |
| RAIFFS 0 04/09/24 Corp | Raiffeisen Switzerland B.V. | CH0595173664 |
| CS 0 04/08/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321604386 |
| CS 0 05/06/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2331059886 |
| USD GENE 28052021 | UBS AG | CH1113397082 |
| СО ВТБ «Интернет гиганты» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103653 |
| СО ВТБ «Медицина будущего» | ВТБ (ПАО) | RU000A103810 |
| C 14.2 06/26/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A | XS2356557210 |
| EFGBNK 8.7 07/13/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1117930375 |
| СО ВТБ «Полупроводники6» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A1038G7 |
| СО ВТБ С-1-42 «Интернет гиганты» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103AV4 |
| СО ВТБ С-1-43 «Инновации в здравоохранении» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103AW2 |
| GS 0 09/10/24 Corp | Goldman Sachs International | XS2364941877 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 3. Структурные облигации с комиссией 2%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 3: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 2% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Торговый код | Эмитент | ISIN |
| BACR 0 03/28/22 | Barclays Bank PLC | XS1913994122 |
| MS 2.7 03/29/22 | Morgan Stanley B.V. |
XS1962464019 |
| MS 3.275 03/29/22 | Morgan Stanley B.V. | XS1962463987 |
| EFGBNK 0 06/26/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0467180532 |
| BACR 0 04/04/22 | BARCLAYS BANK PLC | XS1931188012 |
| MS 3.37 04/11/22 | Morgan Stanley B.V. | XS1962491095 |
| GS 0 04/11/22 | Goldman Sachs International, London, GB | XS1958492693 |
| BACR 0 04/11/22 | Barclays Bank PLC | XS1931249921 |
| BACR 0 04/15/22 | Barclays Bank PLC | XS1931268632 |
| SOCGEN 0 04/18/24 | SG Issuer | XS1957124099 |
| SOCGEN 0 04/18/24 | SG Issuer | XS1957129130 |
| BACR 0 04/29/22 | Barclays Bank PLC | XS1931392481 |
| EFGBNK 0 10/29/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0474522304 |
| C 12.21 05/10/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1980031741 |
| MS 2.11 05/02/22 | Morgan Stanley B.V. | XS1971416208 |
| MS 2.64 05/02/22 | Morgan Stanley B.V. | XS1971415739 |
| NOMURA 5.85 06/30/24 | Nomura International Funding PTE | XS1990929280 |
| SOCGEN 0 05/06/22 | SG Issuer | XS1968508728 |
| SOCGEN 0 05/11/22 | SG Issuer | XS1968499803 |
| C 0 05/31/24 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1991378594 |
| GS 0 05/22/24 | Goldman Sachs International, London, GB | XS1969590683 |
| GS 0 05/22/24 | Goldman Sachs International, London, GB | XS1969590501 |
| С 13.4 05/31/2022 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2000600838 |
| EFGBNK 0 03/03/2021 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd., St Peter Port, Guernsey | CH0478426601 |
| C 0 06/06/22 Corp | CITIGROUP GLOB MKT FND L | XS2000586664 |
| С 0 06/06/22 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2000589924 |
| С 0 06/06/22 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2000590005 |
| С 16 06/20/22 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2006336288 |
|
EFG 13 ½ 06/14/2022 |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426833 |
| CS 0 06/20/22 | CREDIT SUISSE AG LONDON | XS2007209971 |
| С 15.9 06/20/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2006329317 |
| NOMURA 8.16 07/10/24 | NOMURA INTL FUNDING PTE | XS2013620161 |
| NOMURA 5.73 07/10/24 | NOMURA INTL FUNDING PTE | XS2014294123 |
| GS 0 06/27/22 | Goldman Sachs International, London, GB | XS1987633499 |
| MS 3.32 06/27/22 Corp | MORGAN STANLEY BV | XS2007253953 |
| NOMURA 5.54 07/10/24 | Nomura International Funding PTE. LTD. | XS2019336689 |
| C 0 01/04/21 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2016096310 |
|
CS 0 07/04/22 |
Credit Suisse AG | XS2007139152 |
| EFGBNK 11 ½ 07/05/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426890 |
| EFGBNK 11 07/05/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426908 |
| EFGBNK 11.3 07/05/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426916 |
| EFGBNK 13 ¼ 07/05/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426882 |
| BACR 0 07/11/22 | Barclays Bank PLC | XS1962305725 |
|
GS 0 07/12/22 |
Goldman Sachs International, London, GB | XS1987687073 |
| NOMURA 5.94 07/10/24 | Nomura International Funding PTE. LTD. | XS2027915813 |
| NOMURA 8.45 07/10/24$ | Nomura International Funding PTE. LTD. | XS2027915656 |
| MS 3.78 07/19/24 | Morgan Stanley B.V. | XS2007327583 |
| EFGBNK 0 07/18/24€ | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0478426981 |
| MS 3.175 07/25/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2023580637 |
| CS 0 08/01/22 | Credit Suisse AG | XS2028051758 |
| CS 0 08/01/22 | Credit Suisse AG | XS2028057102 |
| CS 0 08/01/22 | Credit Suisse AG | XS2028064819 |
| GS 0 08/08/22€ | Goldman Sachs International, London, GB | XS2004238361 |
| NOMURA 0 07/10/24 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2036520380 |
| NOMURA 0 07/10/24 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2036520117 |
| EFGBNK 10 ¼ 08/08/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0488712503 |
| C 3.18 08/08/22$ | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2024579083 |
| C 3.575 08/22/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037355885 |
| C 5 ¼ 08/22/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037373946 |
| C 4 ½ 08/22/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037357238 |
| GS 0 08/26/22 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2025880936 |
| BACR 4.9 06/20/24 | Barclays Bank PLC | XS1998578600 |
| BACR 0 08/29/22 | Barclays Bank PLC | XS1998582545 |
| CM 0 03/08/21 | Canadian Imperial Bank of Commerce | XS2049155554 |
| C 0 09/13/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037347601 |
| MS 2.66 09/06/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2036869944 |
| EFGBNK 0 03/17/21 | EFG International Finance (Guernsey) | CH0495854579 |
| EFGBNK 0 10/01/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0500516833 |
| EFGBNK 9 ½ 10/11/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0495854751 |
| EFGBNK 0 04/15/21 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0502682393 |
| EFGBNK 0 04/15/21 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0502682401 |
| BACR 0 10/18/22 | Barclays Bank PLC | XS2019525810 |
| BACR 0 10/18/22 | Barclays Bank PLC | XS2019525737 |
| EFGBNK 0 04/19/21 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0502683920 |
| BACR 0 10/21/24 | Barclays Bank PLC | XS2019529051 |
| C 3 10/24/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2060721482 |
| BACR 0 10/29/21 | Barclays Bank PLC | XS2019540884 |
| MS 2.8 10/24/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2056649804 |
| EFGBNK 9.15 10/29/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0504178846 |
| EFGBNK 6 ¾ 10/29/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0504178853 |
| MS 2.73 10/31/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2056662062 |
| MS 2.26 10/31/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2056662146 |
| CS 0 10/31/22 | Credit Suisse AG | XS2056955243 |
| MS 2.6 11/07/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2068015069 |
| MS 2.263 11/07/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2068015143 |
| BACR 0 11/22/22 Corp | Barclays Bank PLC | XS2033412029 |
| GS 0 11/16/22$ | Goldman Sachs International, London, GB | XS2064735926 |
| BACR 2.1 12/20/24 | Barclays Bank PLC | XS2033429932 |
| SG USD 2022 | SG Issuer | XS2065446788 |
| BACR 0 11/29/22 | Barclays Bank PLC | XS2033436630 |
| BACR 0 11/28/22 | Barclays Bank PLC | XS2033436473 |
| C 12.1 11/21/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2079071895 |
| SOCGEN 4 ¼ 12/20/24 | SG Issuer | XS2065446358 |
| GS 0 11/27/20 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2064715902 |
| EFGBNK 0 12/04/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111251 |
| EFGBNK 0 12/04/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111269 |
| BACR 0 12/06/22 | Barclays Bank PLC | XS2047358598 |
| EFGBNK 8.7 12/09/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111749 |
| EFGBNK 8 ¼ 12/09/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0511111731 |
| BACR 0 11/25/22 | Barclays Bank PLC | XS2047358671 |
| EFGBNK 8.66 12/06/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0511111699 |
| CS 8.06 12/09/22 | Credit Suisse AG | XS2086735565 |
| EFGBNK 8.7 12/17/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604659 |
| EFGBNK 6.3 12/17/20 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604642 |
| EFGBNK 0 12/19/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513607173 |
| EFGBNK 0 12/19/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513607165 |
| SOCGEN 0 12/19/22 Corp | SG ISSUER | XS2058839833 |
| BACR 0 12/16/22 | Barclays Bank PLC | XS2047425454 |
| EFGBNK 10.6 12/28/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604246 |
| EFGBNK 0 12/27/2024 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0514675252 |
| EFGBNK 0 12/27/24 corp | EFG International Finance (Guernsey) LTD | CH0514675773 |
| BACR 0 01/24/23 | Barclays Bank PLC | XS2054897207 |
|
BACR 0 01/30/23 |
Barclays Bank PLC | XS2054924530 |
| MS 2.475 01/30/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2107391067 |
| MS 2.04 01/30/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2107390929 |
| CS 0 01/30/23 | Credit Suisse AG | XS2102227407 |
| EFGBNK 0 02/06/23 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0521584760 |
| Barclays USD 2023 | Barclays Bank PLC | XS2064005015 |
| BACR 0 02/06/23 | Barclays Bank PLC | XS2064012656 |
| NOMURA 0 01/10/25 | Nomura Bank International PLC | XS2113289750 |
| SG RUB TECH 2023 | SG ISSUER | XS2108400016 |
| SOCGEN 0 02/13/23 | SG ISSUER | XS2108077723 |
| SOCGEN 0 02/13/23 | SG ISSUER | XS2108078028 |
| BACR 0 02/13/23 | Barclays Bank PLC | XS2064048767 |
| CS 3.4 03/20/23 | Credit Suisse AG | XS2129933102 |
| CS 0 03/24/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2129935651 |
| CS 0 03/20/23 | Credit Suisse AG | XS2129945452 |
| EFG USD 2023 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0524722797 |
| BARC EUR 2023 | Barclays Bank PLC | XS2075771035 |
| BARC RUB 2023 | Barclays Bank PLC | XS2075771548 |
| CS 0 03/06/23 | Credit Suisse AG | XS2116544730 |
| BACR 0 02/27/23 | Barclays Bank PLC | XS2073363942 |
| BACR 0 02/27/23 | Barclays Bank PLC | XS2073364163 |
| BACR 0 02/27/23 | Barclays Bank PLC | XS2073363785 |
| BACR 2.2 02/21/23 | Barclays Bank PLC | XS2064082600 |
| MS 2.45 02/14/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2113542166 |
| CS America 2023 | Credit Suisse AG | XS2129919887 |
| MS 3.225 04/03/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2127334402 |
| MS 2.875 04/03/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2127334584 |
| CS 0 04/03/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2129892316 |
| CS 0 04/03/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2129896499 |
| CM 2.51 04/18/23 Corp | Canadian Imperial Bank of Commerce (‘CIBC’) | XS2157101903 |
| MS 2 ¼ 04/17/23 CORP | Morgan Stanley B.V. | XS2140741682 |
| MS 2 04/17/23 CORP | Morgan Stanley B.V. | XS2140741500 |
| SOCGEN 0 04/24/23 Corp | SG Issuer | XS2112692277 |
| SOCGEN 0 04/24/23 Corp | SG Issuer | XS2112695700 |
| SOCGEN 0 04/24/23 CORP | SG Issuer | XS2112687517 |
| SOCGEN 0 04/27/23 Corp | SG Issuer | XS2112671941 |
| EFGBNK 9.3 05/05/23 Cor | EFG International Finance | CH0534160855 |
| GS 0 05/12/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2156023116 |
| GS 0 05/08/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2156023892 |
| CS 0 05/08/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2146990952 |
| ECON RUB 2023 | Credit Suisse AG | XS2146990952 |
| CS 0 05/08/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2146997296 |
| BACR 0 05/15/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2111159559 |
| BACR 0 05/10/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2111177536 |
| MS 0 05/22/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2171280139 |
| MS 0 05/22/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2171280212 |
| BACR 0 05/30/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2112020685 |
| BACR 0 06/05/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124659330 |
| BACR 0 06/05/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124659413 |
| C 11.06 06/05/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2176832629 |
| C 10.3 06/12/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2176822315 |
| NOMURA 0 07/10/25 Corp | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2188788066 |
| NOMURA 0 07/10/25 Corp | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2188789031 |
| CS 0 06/16/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2166434709 |
| C 0 06/19/25 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2176845951 |
| BACR 0 06/19/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124724175 |
| SOCGEN 0 06/20/25 Corp | SG Issuer | XS2120808295 |
| BACR 0 06/19/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124730909 |
| BACR 0 06/19/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124731030 |
| C 12.04 06/26/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2183851331 |
| BACR 0 06/22/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2124746905 |
| CM 2 ¾ 06/22/23 Corp | Canadian Imperial Bank of Commerce | XS2191244495 |
| EFGBNK 12 06/26/23 Corp | EFG International Finance | CH0550411752 |
| BACR 0 07/07/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2142578231 |
| CS 0 07/17/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2188550599 |
| BACR 0 07/24/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149624541 |
| BACR 0 07/24/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149624897 |
| BACR 0 07/14/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149624970 |
| BBVASM Float 07/31/23 | BBVA Global Markets B.V. | XS2149975927 |
| C 13.8 07/31/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A | XS2198446549 |
| BACR 0 07/31/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149654456 |
| BACR 0 07/24/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2149680618 |
| MS 0 08/07/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2211058776 |
| MS 0 08/07/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2211058859 |
| EFGBNK 10.1 08/07/23 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0559580276 |
| CS 3.05 08/11/23 Corp | Credit Suisse AG. | XS2210316282 |
| MS 0 08/14/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2211090076 |
| BBVSAM 2.09 08/14/23 | BBVA Global Markets B.V. | XS2149980257 |
| BACR 0 08/18/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2160794934 |
| CS 0 08/28/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210256520 |
| BACR 0 08/28/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2160797101 |
| MS 0 08/21/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2214549797 |
| EFGBNK 9.4 08/21/23 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0559582934 |
| C 11.1 08/21/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2209276521 |
| MS 0 09/05/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2218543572 |
| BACR 0 09/04/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2161057372 |
| CS 0 09/04/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210238890 |
| MS 0 09/05/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2224525381 |
| CS 0 09/11/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210235011 |
| CS 0 09/11/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210240011 |
| CS 0 09/12/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2210240284 |
| CS 0 09/12/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2223315875 |
| BACR 0 09/12/22 Corp | Barclays Bank PLC | XS2173743597 |
| CS 0 09/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2223283578 |
| CS 0 09/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2223282760 |
| CS 0 09/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2223282927 |
| MS 0 09/19/22 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2229493866 |
| MS 0 09/21/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2229504811 |
| BACR 0 09/08/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2173805701 |
| MS 0 09/25/2023 | Morgan Stanley B.V. | XS2229517045 |
| MS 0 09/26/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2229521666 |
| EFGBNK 7 09/25/23 | EFG International Limited. | CH0565572523 |
| CS 0 09/29/23 Corp | Credit Suisse | XS2231804852 |
| MS 0 10/02/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2229547117 |
| MS 0 10/02/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2229547208 |
| CS 0 10/02/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2231695201 |
| MS 0 10/17/22 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239675403 |
| MS 0 10/17/22 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239674265 |
| CS 0 10/17/22 Corp | Credit Suisse AG | XS2231616934 |
| BACR 0 10/21/25Corp | Barclays Bank PLC | XS2184478480 |
| CS 0 10/19/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2231618807 |
| EFGBNK 0 10/23/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575760878 |
| MS 0 10/23/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239695856 |
| MS 0 10/23/23/ Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239708691 |
| CS 0 10/26/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2242074339 |
| EFGBNK 0 10/30/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575763104 |
| MS 0 10/30/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2239730273 |
| MS 0 11/06/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2249378907 |
| MS 0 11/06/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2249385431 |
| MS 0 11/06/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2249385357 |
| C 10 ½ 11/07/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2243866998 |
| EFGBNK 0 11/06/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575763302 |
| EFGBNK 0 11/06/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575763310 |
| CS 0 11/07/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2242020753 |
| CS 0 11/09/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2242007651 |
| CS 0 11/20/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2250820490 |
| CS 0 11/20/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2250823593 |
| CS 0 11/20/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2250821209 |
| MS 0 11/21/22 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2249439030 |
| MS 0 11/21/22 Corp | Morgan Stanley B.V | XS2249438909 |
| CS 0 11/21/22 Corp | Credit Suisse AG | XS2250820730 |
| MS 0 11/28/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2257401948 |
| EFGBNK 0 11/27/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575768855 |
| MS 0 12/04/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2257443353 |
| CS 0 12/04/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261497080 |
| MS 0 12/04/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2257443437 |
| CS 0 12/04/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261404680 |
| C 18.1 12/04/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2263650280 |
| CS 0 12/04/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2261408087 |
| CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270252633 |
| CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270242758 |
| CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270244960 |
| CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270242592 |
| CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270244614 |
| CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270252559 |
| EFGBNK 11.15 12/21/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575768731 |
| CS 0 12/18/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270243137 |
| EFGBNK 10 01/11/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0575768772 |
| CS 0 12/26/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270220606 |
| CS 0 12/26/22 Corp | Credit Suisse AG | XS2270209971 |
| EFGBNK 0 01/29/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0593631291 |
| CS 0 01/02/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2270196202 |
| CM 2.525 12/29/23 Corp | Canadian Imperial Bank of Commerce | XS2278611939 |
| CS 0 01/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2270184539 |
| CS 0 01/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2270187631 |
| CS 0 01/12/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2270184372 |
| EFGBNK 9 01/13/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0588769528 |
| EFGBNK 10 01/12/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0588769536 |
| CS 0 01/11/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2270183135 |
| CS 0 01/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2270168847 |
| EFGBNK 0 01/12/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0588769734 |
| EFGBNK 11.1 01/25/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0593630939 |
| CS 0 01/23/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2277477902 |
| EFGBNK 10.4 02/01/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0593631267 |
| CS 0 01/29/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2277442609 |
| CS 0 01/29/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2277441205 |
| CS 0 01/29/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2289399516 |
| CS 0 01/29/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2277429507 |
| CS 0 01/29/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2277429259 |
| CS 0 01/29/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2277429333 |
| EFGBNK 10.2 02/08/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0593635813 |
| EFGBNK 9.3 02/08/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0593635821 |
| CS 0 02/06/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2289359130 |
| CS 0 02/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2289397734 |
| CS 0 02/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2289358751 |
| CS 0 02/05/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2289358918 |
| MS 0 02/13/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2284567729 |
| UBS 0 02/12/24 Corp | UBS AG | CH0595993210 |
| СО ВТБ «Российские бренды» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A102QT6 |
| USD GAS 11022021 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0593639799 |
| EUR GAS 11022021 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0593639815 |
| RUB GAS 11022021 | UBS AG | CH0596001278 |
| USD AGRO 11022021 | UBS AG | CH0596001476 |
| EUR AGRO 11022021 | UBS AG | CH0596001450 |
| RUB AGRO 11022021 | Credit Suisse AG | XS2296456929 |
| USD AGROCULTURE 11022021 | UBS AG | CH0595997484 |
| EUR AGROCULTURE 11022021 | UBS AG | CH0595997419 |
| CS 0 02/26/26 Corp | Credit Suisse AG | XS2296424133 |
| CS 0 02/27/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2296426187 |
| EFGBNK 8.2 03/01/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0596645280 |
| EFGBNK 11.3 03/04/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0596645504 |
| EFGBNK 10.8 03/04/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0596645512 |
| CS 0 04/01/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2296388239 |
| BACR 0 03/01/24 Corp | Barclays Bank PLC | XS2251386301 |
| CS 0 03/13/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2309578867 |
| EFGBNK 10 03/12/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0596647377 |
| СО ВТБ «Российские бренды» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A102TE2 |
| MS 0 03/20/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2285061094 |
| CS 0 03/20/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2309542673 |
| C 10.1 03/20/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2310653774 |
| CS 0 03/18/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2309542913 |
| UBS 0 03/25/24 Corp | UBS AG | CH1103833682 |
| CS 0 03/25/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2309502297 |
| MS 0 03/26/24 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2285122813 |
| MS 0 03/26/24 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2285122730 |
| СО ВТБ «Индустрия развлечений» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A102U60 |
| C 10.86 04/03/24 | Citigroup Global Markets Funding Luxemburg SCA | XS2320662617 |
| CS 0 04/01/24 | Credit Suisse AG | XS2321633997 |
| CS 0 04/03/24 | Credit Suisse AG | XS2321633211 |
| SOCGEN 0 04/08/24 | SG ISSUER | XS2278426874 |
| UBS 0 04/01/24 | UBS AG | CH1103830977 |
| UBS 0 04/03/24 | UBS AG | CH1103830985 |
| CS 0 04/08/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321608619 |
| EFGBNK 0 04/09/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1100991707 |
| СО ВТБ «Российские бренды» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A102XB0 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321588167 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321598638 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321594058 |
| USD PHARMA 07042021 | Credit Suisse AG | XS2321583952 |
| USD GAMING 07042021 | Credit Suisse AG | XS2321589991 |
| USD SAAS 07042021 | Credit Suisse AG | XS2321594132 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321591542 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321586971 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321580347 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321583879 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321589645 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321593910 |
| RAIFFS 10 04/16/24 Corp | Raiffeisen Switzerland B.V. | CH0595174076 |
| СО ВТБ «Индустрия развлечений» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A102ZX9 |
| СО ВТБ «Металлургия» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A102ZW1 |
| MS 0 04/24/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2322757829 |
| EFGBNK 0 04/22/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1110432460 |
| СО ВТБ «Российские бренды» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103026 |
| СО ВТБ «Полупроводники» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103034 |
| UBS 0 04/29/24 Corp | UBS AG | CH1108507216 |
| UBS 0 04/29/24 Corp | UBS AG | CH1108507208 |
| CS 0 04/29/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2331084728 |
| MS 0 05/02/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2322845954 |
| MS 0 05/02/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2322846176 |
| C 11.56 05/02/23 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2329075761 |
| CS 0 04/30/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2331079991 |
| CS 0 04/30/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2331078837 |
| СО ВТБ «Индустрия развлечений» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103042 |
| MS 0 05/09/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2322922530 |
| UBS 0 05/06/24 Corp | UBS AG | CH1111259151 |
| CS 0 05/20/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2331020599 |
| СО ВТБ «Российские бренды» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103059 |
| CS 0 05/21/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2331006416 |
| СО ВТБ «Полупроводники» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A1030B5 |
| CS 0 05/22/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2331012141 |
| CS 0 05/22/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2331005798 |
| SOCGEN 0 05/29/23 Corp | SG Issuer | XS2314198024 |
| UBS 0 05/20/24 Corp | UBS AG | CH1113401199 |
| UBS 0 05/20/24 Corp | UBS AG | CH1113395110 |
| CS 0 05/20/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2331011846 |
| CS 0 05/28/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2330994737 |
| C 9.9 05/28/24 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2338423978 |
| C 13.1 05/28/24 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2338432375 |
| UBS 0 05/27/24 Corp | UBS AG | CH1113401710 |
| EFGBNK 10.6 06/01/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1110436057 |
| CS 0 05/28/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2341019607 |
| СО ВТБ «Вечные ценности» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103091 |
| USD THERAPY 25052021 | Credit Suisse AG | XS2340991756 |
| СО ВТБ «Полупроводники2» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A1034Z6 |
| USD THERAPY 27052021 | UBS AG | CH1115512217 |
| EUR THERAPY 27052021 | Credit Suisse AG | XS2340976799 |
| RUB THERAPY 27052021 | Credit Suisse AG | XS2340975551 |
| USD BRANDS 27052021 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1110436081 |
| EUR BRANDS 27052021 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1110436107 |
| RUB BRANDS 27052021 | SG Issuer | XS2314106274 |
| USD HYDROGENE 02062021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2339267952 |
| USD HYDROGENE 03062021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2339243185 |
| UBS 0 06/12/23 Corp | UBS AG | CH1117366067 |
| СО ВТБ «Перспективные компании» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103638 |
| USD SUNENERGY 08062021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2350733825 |
| EUR SUNENERGY 10062021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2350724832 |
| USD ESG 10062021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2350700816 |
| EUR ESG 10062021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2350726456 |
| RUB ESG 10062021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2350710377 |
| USD INT SERVICES 10062021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2350724675 |
| EUR INT SERVICES 10062021 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1117922463 |
| RUB INT SERVICES 10062021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2350718271 |
| UBS 0 06/24/24 Corp | UBS AG | CH1119143837 |
| MS 0 06/26/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2323171327 |
| C 13.2 06/25/24 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2356542378 |
| СО ВТБ «Новый российский ритейл» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103844 |
| CS 0 07/01/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2349852058 |
| CS 0 07/01/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2349851910 |
| BACR 0 07/03/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2289987880 |
| BACR 07/03/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2289987963 |
| BACR 0 06/21/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2289988003 |
| UBS 0 07/01/24 Corp | UBS AG | CH1119148232 |
| UBS 0 07/01/24 Corp | UBS AG | CH1119148190 |
| RUB BUILD 24062021 | Credit Suisse AG | XS2349843149 |
| SOCGEN 0 07/06/26 Corp | SG Issuer | XS2313988136 |
| SOCGEN 0 07/06/26 Corp | SG Issuer | XS2313988300 |
| UBS 0 07/09/24 Corp | UBS AG | CH1120904441 |
| EFGBNK 9.3 07/12/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1117930250 |
| UBS 0 07/15/24 Corp | UBS AG | CH1120907147 |
| C 9.24 07/15/24 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2360447937 |
| CS 0 07/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2359754590 |
| MS 0 07/17/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2325899149 |
| MS 0 07/17/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2325899222 |
| BACR 0 07/05/23 Corp | Barclays Bank PLC | XS2290701429 |
| EFGBNK 0 07/15/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1124135133 |
| EFGBNK 0 07/15/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1124135141 |
| SOCGEN 0 07/15/26 Corp | SG Issuer | XS2313916228 |
| UBS 0 07/15/24 Corp | UBS AG | CH1122745222 |
| SOCGEN 0 07/16/26 Corp | SG Issuer | XS2313916731 |
| SOCGEN 0 07/16/26 Corp | SG Issuer | XS2313916145 |
| СО ВТБ «5G» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103851 |
| СО ВТБ «Инновации в здравоохранение» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103877 |
| СО ВТБ «Богатства недр» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103869 |
| СО ВТБ С-1-40 «Новый российский ритейл» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A1038H5 |
| MS 0 07/24/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2325949423 |
| UBS 0 07/22/24 Corp | UBS AG | CH1122741932 |
| C 9.2 07/29/24 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2366414147 |
| CS 0 07/29/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2365561740 |
| CS 0 07/28/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2365553309 |
| MS 0 07/29/24 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326005944 |
| MS 0 07/31/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326006249 |
| MS 0 07/31/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326006165 |
| CS 0 07/31/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2365573919 |
| UBS 0 07/29/24 Corp | UBS AG | CH1124901880 |
| UBS 0 07/29/24 Corp | UBS AG | CH1124901872 |
| SOCGEN 0 07/29/24 Corp | SG Issuer | XS2313850880 |
| SOCGEN 0 08/05/24 Corp | SG Issuer | XS2313830858 |
| SOCGEN 0 08/05/24 Corp | SG Issuer | XS2313831401 |
| SOCGEN 0 08/05/24 | SG Issuer | XS2313830692 |
| MS 0 08/07/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326059289 |
| MS 0 08/07/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326059362 |
| CS 0 08/07/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2365506489 |
| MS 0 08/11/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326109720 |
| СО ВТБ С-1-46 «Новый российский ритейл» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103B13 |
| CS 0 08/14/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2365469779 |
| UBS 0 08/16/24 Corp | UBS AG | CH1127003593 |
| СО ВТБ С-1-38 «Blockchain» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A1038E2 |
| СО ВТБ С-1-47 «Полупроводники» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103B21 |
| CS 0 08/21/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2372562046 |
| EFGBNK 10.6 08/23/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1124143293 |
| CS 0 08/21/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2372565494 |
| EFGBNK 10.3 08/23/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1124143319 |
| CS 0 08/26/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2372528708 |
| MS 0 08/28/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326247447 |
| UBS 0 08/27/24 Corp | UBS AG | CH1131136785 |
| СО ВТБ С-1-49 «Новый российский ритейл» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103B47 |
| EFGBNK 9.1 09/02/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1124144408 |
| MS 0 09/05/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326297467 |
| MS 0 09/05/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326297541 |
| GS 0 09/04/23 Corp | Goldman Sachs International | XS2370069507 |
| GS 0 09/03/24 Corp | Goldman Sachs International | XS2370069176 |
| CS 0 09/02/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2372497474 |
| GS 0 09/02/24 Corp | Goldman Sachs International | XS2370069259 |
| EFGBNK 0 09/03/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1124144531 |
| SOCGEN 0 09/02/24 Corp | SG Issuer | XS2313705365 |
| СО ВТБ С-1-64 «Индустрия развлечений» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103HY3 |
| BACR 0 09/09/26 Corp | Barclays Bank PLC | XS2302150060 |
| MS 0 09/12/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326362386 |
| EXANE 0 09/11/26 Corp | Exane Solutions (Luxembourg) SA | FRELU0003348 |
| СО ВТБ С-1-61 «Российские бренды» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103HV9 |
| MS 0 09/18/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326426298 |
| MS 0 09/18/23 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326426371 |
| SOCGEN 0 09/18/23 Corp | SG Issuer | XS2347984481 |
| EFGBNK 10 09/20/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1132929543 |
| EFGBNK 9.1 09/20/23 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH1132929535 |
| MS 0 09/16/24 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2326438624 |
| GS 0 09/17/24 Corp | Goldman Sachs International | XS2319612839 |
| NOMURA 0 07/10/26 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2388490711 |
| GS 0 09/23/24 | Goldman Sachs International | XS2383584690 |
| SOCGEN 0 09/24/23 | SG Issuer | XS2347954492 |
| СО ВТБ С-1-62 «Стриминговые сервисы» | Банк ВТБ (ПАО) | RU000A103HW7 |
| USD BRANDS 23092021 | Morgan Stanley B.V. | XS2385484543 |
| EUR BRANDS 23092021 | Banque Internationale a Luxembourg S.A. | CH0585071100 |
| RUB BRANDS 23092021 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A | XS2386194083 |
| GBP BRANDS 23092021 | Banque Internationale a Luxembourg S.A. | CH0585071126 |
| CHF BRANDS 23092021 | Banque Internationale a Luxembourg S.A. | CH0585071118 |
| USD HEALTHCARE 23092021 | Banque Internationale a Luxembourg S.A. | CH1126881908 |
| EUR HEALTHCARE 23092021 | Banque Internationale a Luxembourg S.A. | CH1126881890 |
| RUB HEALTHCARE 23092021 | Goldman Sachs International | XS2383734170 |
| USD EUROPE 23092021 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2391352262 |
| EUR ELECTROCARS 23092021 | Banque Internationale a Luxembourg S.A | CH1126881916 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 4. Структурные облигации с комиссией 2.5%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 4: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 2,5% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Торговый код | Эмитент | ISIN |
| GS 0 06/10/24 Corp | GOLDMAN SACHS INTERNATIO | XS1987540058 |
| SOCGEN 0 01/10/25 | SG ISSUER | XS2042859004 |
| EFGBNK 0 05/18/21 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0508203350 |
| BACR 10 02/14/23 | Barclays Bank PLC | XS2064064962 |
| GS RUB 2023 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2109980719 |
| GS 0 08/25/26 Corp | Goldman Sachs International | XS2369978635 |
| GS 0 08/25/26 corp | Goldman Sachs International | XS2369978809 |
| GS 0 09/07/26 Corp | Goldman Sachs International | XS2370094794 |
| GS 0 09/09/26 Corp | Goldman Sachs International | XS2370129251 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 5. Структурные облигации с комиссией 3%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 5: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 3% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Торговый код | Эмитент | ISIN |
| EFGBNK 0 04/24/24 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0467180433 |
| EFGBNK 7 09/19/24 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0492553968 |
| EFGBNK 6 09/19/24 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd | CH0492553976 |
| GS 0 04/08/22 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2043842405 |
| C 5 10/21/24 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2060731879 |
| C 6.01 10/23/24 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2060722704 |
| EFGBNK 0 11/15/24 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0508203392 |
| EFGBNK 0 11/21/24 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0508203715 |
| CS 0 11/22/24 | Credit Suisse AG | XS2073691953 |
| BACR 0 12/06/22 | Barclays Bank PLC | XS2033477238 |
| EFGBNK 12.05 12/05/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0508203624 |
| EFGBNK 12.8 12/13/22$ | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604576 |
| EFGBNK 0 12/24/24 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604253 |
| CS 0 12/30/24 corp | Credit Suisse AG | XS2086661340 |
| CS 0 12/27/24 corp | Credit Suisse AG | XS2086660888 |
| CS 0 12/26/24 corp | Credit Suisse AG | XS2086660615 |
| CS 0 12/30/22 | Credit Suisse AG | XS2087587213 |
| CS Float 01/28/25 | Credit Suisse AG | XS2102252777 |
| CS 0 01/31/25 | Credit Suisse AG | XS2102229528 |
| EFGBNK 11.1 02/06/23 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0521584752 |
| EFGBNK 0 02/07/25 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0521585270 |
| GS RUB 2023 | Goldman Sachs International, London, GB. | XS2110074437 |
| SG RUB BRANDS 2023 | SG ISSUER | XS2108401410 |
| CS USD 2025 | Credit Suisse AG | XS2102180846 |
| CS 0 03/07/25 | Credit Suisse AG | XS2116524112 |
| CS 0 03/13/25 | Credit Suisse AG | XS2129967266 |
| BARC USD 2023 | Barclays Bank PLC | XS2073360179 |
| CS 0 02/25/25 | Credit Suisse AG | XS2116598231 |
| CS 0 02/26/25 | Credit Suisse AG | XS2116581773 |
| BACR 13 02/21/23 | Barclays Bank PLC | XS2073310828 |
| CS 0 02/21/25 | Credit Suisse AG | XS2116598744 |
| CS 0 02/20/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2116610978 |
| CS 0 02/20/25 | Credit Suisse AG | XS2116595567 |
| CS 0 02/19/25 | Credit Suisse AG | XS2102159139 |
| MS 3 1/2 04/03/23 | Morgan Stanley B.V. | XS2127334741 |
| GS 0 04/25/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2125491774 |
| GS 0 04/25/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2125491428 |
| GS 0 04/25/25 Corp | Goldman Sachs International | XS2125487665 |
| BBVASM Float 05/21/25 | BBVA Global Markets B.V. | XS2177597064 |
| SOCGEN 0 06/20/25 Corp | SG Issuer | XS2120802173 |
| SOCGEN 0 06/24/25 Corp | SG Issuer | XS2174774336 |
| CS 0 07/24/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2198112257 |
| CS 0 07/29/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2198075892 |
| BACR 0 08/13/25 Corp | Barclays Bank PLC | XS2160754631 |
| CS 0 08/18/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2210303892 |
| SOCGEN Float 08/20/25 | SG Issuer | XS2176118813 |
| SOCGEN Float 08/20/25 | SG Issuer | XS2176112535 |
| SOCGEN Float 08/20/25 | SG Issuer | XS2176112451 |
| MS 0 09/10/25 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2224578158 |
| MS 0 09/17/25 Corp | Morgan Stanley B.V. | XS2229483552 |
| CS 0 09/17/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2223284030 |
| C 13 10/16/25 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2240100284 |
| C 13.8 10/16/25 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2240093216 |
| C 15.9 10/16/25 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2240097399 |
| CS 0 12/03/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2261504398 |
| CS 0 12/04/25 Corp | Credit Suisse AG | XS2261418128 |
| UBS 0 02/03/26 Corp | UBS AG | XS2291786106 |
| CS 0 02/25/26 Corp | Credit Suisse AG | XS2296424489 |
| CS 0 02/25/26 Corp | Credit Suisse AG | XS2296425023 |
| CS 0 02/26/26 Corp | Credit Suisse AG | XS2296454478 |
| EFGBNK 0 02/25/26 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0596644911 |
| BNK 0 03/04/26 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0596645652 |
| EFGBNK 0 03/04/26 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0596645611 |
| CS 0 03/04/26 Corp | Credit Suisse AG | XS2296388072 |
| USD GENS 26022021 | Credit Suisse AG | XS2296366698 |
| EFGBNK 0 03/11/26 Corp | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0596647336 |
| CS 0 03/11/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2309585995 |
| С 17.14 03/18/26 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2310655985 |
| C 15.04 03/18/26 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2310666321 |
| C 19.32 03/18/26 Corp | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2310658229 |
| UBS 0 03/26/26 Corp | UBS AG | CH1103834458 |
| CS 0 04/08/24 | Credit Suisse AG | XS2321615317 |
| CS 0 04/15/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2321584414 |
| USD CHINA 26052021 | Credit Suisse AG | XS2340988299 |
| SOCGEN 0 07/21/26 Corp | SG Issuer | XS2313891991 |
| BBVASM Float 08/30/24 | BBVA Global Markets B.V. | XS2296820249 |
| XS2364914635 | Goldman Sachs International | XS2364914635 |
| UBS 0 09/16/26 Corp | UBS AG | CH1132954004 |
| UBS 0 09/16/26 Corp | UBS AG | CH1132958443 |
| UBS 0 09/16/26 Corp | UBS AG | CH1132958450 |
| BARC 4.8375 09/30/24 | Barclays Bank PLC | XS1939819840 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 6. Структурные облигации с комиссией 3.5%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 6: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 3,5% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Номер бумаги | Наименование бумаги | Торговый код | ISIN |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 7. Структурные облигации с комиссией 4%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 7: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 4% от суммы сделки.
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Торговый код | Эмитент | ISIN |
| MS 7.05 03/28/24 | Morgan Stanley B.V. | XS1952996764 |
| MS 6.56 04/12/24 | Morgan Stanley B.V. | XS1962487903 |
| C 17 04/11/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS1964586892 |
| GS 0 04/24/24 | Goldman Sachs International | XS1966192244 |
| MS 6.50 05/21/24 | Morgan Stanley B.V. | XS1971411662 |
| С 16 05/10/22 | Citigroup Global Market Funding Luxemburg SCA | XS1980047408 |
| EFGBNK 0 04/29/24 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0474522296 |
| BACR 0 05/29/24 | Barclays Bank PLC | XS1945733084 |
| C 17.1 06/06/22 Corp | CITIGROUP GLOB MKT FND L | XS2000585260 |
| BACR 0 06/14/24 Corp | BARCLAYS BANK PLC | XS1962210859 |
| MS 6.38 06/20/24 | MORGAN STANLEY B.V. | XS1996310808 |
| BACR 0 07/03/24 | Barclays Bank PLC | XS1962288376 |
| C 16 ½ 07/18/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2016086782 |
| BACR 0 07/17/24 | Barclays Bank PLC | XS1984736006 |
| C 4 ⅝ 08/01/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2024591534 |
| BACR 0 07/31/24$ | Barclays Bank PLC | XS1984774940 |
| C 4 ⅝ 08/01/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037361776 |
| BACR 0 08/21/24 | Barclays Bank PLC | XS1998573551 |
| C 0 09/12/24 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037348674 |
| C 0 09/25/24 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2047512186 |
| C 3.9625 10/03/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2053494303 |
| GS 0 10/02/24 | Goldman Sachs International, London, GB | XS2026103742 |
| C 4 10/17/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2060734030 |
| BACR 0 10/16/24 | Barclays Bank PLC | XS2019521744 |
| BACR 0 11/06/24 | Barclays Bank PLC | XS2019558829 |
| CS 0 11/21/22 | Credit Suisse AG | XS2073696911 |
| BACR 0 11/27/24 | Barclays Bank PLC | XS2033430195 |
| CS 0 12/09/22 | Credit Suisse AG | XS2073666849 |
| CS 0 12/12/22 | Credit Suisse AG | XS2073645843 |
| BACR 0 12/12/24 | Barclays Bank PLC | XS2033499802 |
| CS 0 12/26/2022 | Credit Suisse AG | XS2086669087 |
| EFGBNK 0 12/27/2024 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0514675211 |
| EFGBNK 0 01/28/25 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0519697103 |
| CS 0 02/01/23 | Credit Suisse AG | XS2102251969 |
| CS 0 03/06/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2116545547 |
| BACR 0 03/04/25 | Barclays Bank PLC | XS2073398658 |
| CS 0 03/02/23 | Credit Suisse AG | XS2116591814 |
| BACR 0 02/20/25 | Barclays Bank PLC | XS2073309739 |
| Credit Suisse RUB 20/02/2023 | Credit Suisse AG | XS2116614459 |
| GS 0 05/01/23 Corp | Credit Suisse AG | XS2147009489 |
| CS 0 03/11/24 Corp | Credit Suisse AG | XS2296355907 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 8. Структурные облигации с комиссией 0.15%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 8: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 0,15% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Торговый код | Эмитент | ISIN |
| C 3.7 09/06/22 | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | XS2037350142 |
| BACR 0 12/05/22 | Barclays Bank PLC | XS2033470498 |
| EFGBNK 12.4 12/28/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0513604238 |
| С 17.2 03/14/22 | Citigroup Global Markets Funding (Luxemburg) SCA | XS1944417465 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 9. Структурные облигации с комиссией 0.25%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 9: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 0,25% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Торговый код | Эмитент | ISIN |
| CS 0 04/02/2024 | Credit Suisse AG | XS2321626512 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 10. Структурные облигации с комиссией 0.35%
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 10: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки покупки на внебиржевых рынках осуществляется с комиссией 0,35% от суммы сделки
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Торговый код | Эмитент | ISIN |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть
Список 11. Структурные облигации без взимания комиссии за продажу
ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Список 11: Список Структурных облигаций (нот) нерезидентов и структурных облигаций резидентов, по которым исполнение заявок на сделки продажи на внебиржевых рынках осуществляется без взимания комиссии
(в соответствии с пунктом 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках»)
| Торговый код | Эмитент | ISIN |
| MS 2.7 03/13/23 | Morgan Stanley | XS2127290273 |
| MS 2.575 10/03/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2049534659 |
| BACR 0 10/03/22 | Barclays Bank PLC | XS1998668773 |
| EFGBNK 9.7 09/26/22 | EFG International Finance (Guernsey) Ltd. | CH0498631313 |
| MS 3.18 09/26/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2049520609 |
| MS 2.69 09/26/22 | Morgan Stanley B.V. | XS2049520781 |
| CS 0 09/26/22 | Credit Suisse AG | XS2043717334 |
Данная информация предназначена только для признанных Банком ВТБ (ПАО) квалифицированных инвесторов/ квалифицированных инвесторов в силу закона, не является рекламой и не может рассматриваться в качестве предложения вышеуказанных ценных бумаг неограниченному кругу лиц.
свернуть